Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

WKN: A110ZS
A110ZS

ISIN: LU0990547605
LU0990547605

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A110ZS
A110ZS

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0990547605
LU0990547605

gestern, 08:00:00 •

280,710 EUR

-0,930 EUR-0,33 %

Geld

280,710 EUR

Brief

289,130 EUR

Fondsvolumen

375,32 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/32-34) Reg.S Anleihe · WKN A3LF4E · ISIN USP3699PGM34	3,24 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19SSW · ISIN XS1717011982	3,16 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941	2,69 %
JAMAICA, Government of ... DL-Notes 2015(45) Anleihe · WKN A1Z4SE · ISIN US470160CB63	2,67 %
Guatemala, Republik DL-Notes 2019(19/50) Reg.S Anleihe · WKN A2R20W · ISIN USP5015VAJ54	2,20 %
Jordanien, Königreich DL-Notes 2020(30) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM8 · ISIN XS2199272662	2,00 %
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626	1,99 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(28) Reg.S Anleihe · WKN A190KQ · ISIN XS1819680288	1,95 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19TCW · ISIN XS1729875598	1,92 %
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528	1,86 %
Summe:	23,68 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0990547605 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU0990547274	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU2007298461	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR
LU0990547431	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,88 %	nein	250.000,00 EUR
LU1083015625	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0990547944	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU1769063329	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,49 %	nein	–
LU1823158933	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1061675168	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU1088905846	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,83 %	nein	–
LU1823158420	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–
LU1823158693	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,80 %	nein	–
LU1823159154	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1823159071	AUD	Ausschüttend	–	2,82 %	nein	–
LU1823158776	USD	Thesaurierend	–	2,80 %	nein	–
LU1823158859	USD	Ausschüttend	–	2,79 %	nein	–
LU1823159238	ZAR	Ausschüttend	–	2,82 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. Wir investieren in Länder, deren spezifische politische und wirtschaftliche Risiken wir beurteilen können, sowie in Länder, die bestimmte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten an. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Next Generation Markets ex-Argentina Index (NGEMNOAR) hedged (EUR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds wird durch die Länderallokation, Kurvenpositionierung und Anleiheauswahl aktiv gemanagt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen.

Stammdaten zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Leo Hu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A

Fondsvolumen
375,32 Mio. USD351,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	280,710 EUR -0,930 EUR · -0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,930 EUR · -0,33 %	280,710 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	289,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,420 EUR 2,91 %
KVG Echtzeit	–	300,040 USD -1,260 USD · -0,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,260 USD · -0,42 %	300,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	309,040 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,000 USD 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
8,70 %
3 Monate
6,62 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
9,27 %
5 Jahre
10,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-6,71 %
3 Jahre
-38,09 %
5 Jahre
-38,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
286,89
3 Monate
286,89
1 Jahr
286,89
3 Jahre
323,48
5 Jahre
323,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
276,51
3 Monate
268,99
1 Jahr
231,21
3 Jahre
200,27
5 Jahre
200,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
283,22
3 Monate
277,36
1 Jahr
257,65
3 Jahre
263,32
5 Jahre
275,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,70 %	6,62 %	6,84 %	9,27 %	10,51 %	–
Maximaler Verlust	-3,62 %	-3,62 %	-6,71 %	-38,09 %	-38,09 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	44,44 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	286,89	286,89	286,89	323,48	323,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	276,51	268,99	231,21	200,27	200,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	283,22	277,36	257,65	263,32	275,78	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,09 %
3 Monate
+3,83 %
1 Jahr
+21,42 %
3 Jahre
-11,24 %
5 Jahre
-4,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-25,20 %
5 Jahre
-20,84 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-0,12 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,90 %
2023
+17,70 %
2022
-22,16 %
2021
-4,08 %
2020
+0,38 %
2019
+13,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,55 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,55 %
2 Jahre
+9,36 %
3 Jahre
-9,80 %
4 Jahre
+21,46 %
5 Jahre
-2,96 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,09 %	+3,83 %	+21,42 %	-11,24 %	-4,46 %	–
Relativer Return	-2,11 %	-3,05 %	-1,40 %	-25,20 %	-20,84 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,11 %	-1,03 %	-0,12 %	-0,80 %	-0,39 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,90 %	+17,70 %	-22,16 %	-4,08 %	+0,38 %	+13,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,55 %	+0,47 %	-0,37 %	+0,55 %	-0,06 %	–
Excess Return	+17,55 %	+9,36 %	-9,80 %	+21,46 %	-2,96 %	–