Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,09 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,07 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,84 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,47 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,00 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,70 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,61 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,15 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,07 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,68 % |
Summe: | 39,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,71 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,51 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 2,12 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Ziel ist der Aufbau eines Portfolios, das eine größtmögliche Rendite bietet und das Risiko kontrolliert. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz. Anhand einer Kombination aus modellgestützten Strategien und fundamentaler Anlageanalyse wird die Attraktivität einer Anlage ermittelt, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene kann die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (Net), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.037,490 EUR -4,440 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.105,500 USD -2,740 USD · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |