Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.06.2023 Ausschüttend | 3,424 EUR |
30.06.2022 Ausschüttend | 3,196 EUR |
19.07.2021 Ausschüttend | 2,777 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sony Group Corp. | 4,48 % |
AIA Group Ltd. | 3,32 % |
Tokyo Electron Ltd. | 3,21 % |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 2,68 % |
Hitachi Ltd. | 2,63 % |
Summe: | 16,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 0,01 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein passiv gemanagter Aktienfonds. Der Fonds beabsichtigt, überwiegend in die Aktien des pazifischen Wirtschaftsraums zu investieren. Diese umfassen Themenfelder aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance). Mit der Gewichtung und Auswahl der Einzeltitel soll eine möglichst starke Partizipation am Wertzuwachs der pazifischen Aktienmärkte erreicht werden. Der Fonds legt bis zu 100 Prozent in Vermögensgegenstände an, deren Wert im MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (EUR) enthalten sind. Als Index Tracker versucht das Sondervermögen, die Bestandteile des Index so genau wie möglich nachzubilden, indem es alle Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in einem Verhältnis hält, das der jeweiligen Gewichtung im Index ähnlich ist. Der Fonds bleibt als vergleichsweise indexnahes Investment (MSCI Pacific ESG Leaders Net Return Index (USD)) beständig hoch in Aktien investiert. Absicherungs- oder sonstige Geschäfte in Derivaten (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) sind regelmäßig nicht vorgesehen. Es finden die Länder Japan, Australien, Hong Kong, Singapur und Neuseeland Berücksichtigung. Ziel ist es, den Wertzuwachs dieser Aktienmärkte in einem breit gestreuten und liquiden Portfolio abzubilden. Der Fonds bietet einen effizienten und kostengünstigen Marktzugang und eignet sich damit als Basisinvestment und als Baustein einer strategischen 'Asset-Allocation'. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter vierteljährlich angepasst, diese Änderungen führen im Fonds zu Kosten für den Kauf und den Verkauf von Vermögensgegenständen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 148,740 EUR +1,890 EUR · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |