Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Sparebank 1 SR-Bank ASA NK-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3LWNG · ISIN NO0010966237 | 4,49 % |
VEGAMOT AS 2% SNR 21/12/26 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0011173601 · | 3,58 % |
NORDEA BANK ABP 3.9% SNR NPF 08/06/2027 NOK Anleihe · ISIN NO0012540105 · | 2,82 % |
SPAREBANK 1 SMN FRN SNR 04/2028 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0011207300 · | 2,65 % |
VEGFINANS INNLANDE FRN SNR 09/2028 NOK2000000 Anleihe · ISIN NO0011112880 · | 2,57 % |
ENTRA ASA 1.66% SUB 21/04/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0010895964 · | 2,50 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 2,37 % |
ENTRA ASA 1.5% SNR 10/09/2026 NOK Anleihe · ISIN NO0011094633 · | 2,33 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2022(32) Anleihe · WKN A3K2A0 · ISIN NO0012440397 | 2,06 % |
Verd Boligkreditt AS NK-FLR Mortg. Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LGLS · ISIN NO0012832791 | 2,03 % |
Summe: | 27,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | NOK | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,83 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen. Der Fonds kann zur Umsetzung der Anlagepolitik und zur Erreichung seines angestrebten Risikoprofils in umfassendem Maße Finanzderivate einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 231,993 NOK +0,083 NOK · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,754 EUR -0,098 EUR · -0,49 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |