Rentenfonds • Renten Europa

nordIX Renten plus - R EUR DIS

WKN: A0YAEJ
A0YAEJ

ISIN: DE000A0YAEJ1
DE000A0YAEJ1

Emittent: Bantleon AG

WKN: A0YAEJ
A0YAEJ

Emittent: Bantleon AG

ISIN: DE000A0YAEJ1
DE000A0YAEJ1

heute, 17:15:20 •

103,840 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

103,840 EUR

(387 Stk.)

Brief

104,340 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

80,43 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,04 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.08.2023 Ausschüttend	2,706 EUR
26.08.2022 Ausschüttend	2,210 EUR
26.08.2021 Ausschüttend	3,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) Anleihe · WKN A0DDUL · ISIN XS0202197694	3,70 %
NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.) Anleihe · WKN A0GQP0 · ISIN XS0249580357	3,33 %
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JKG · ISIN XS2108494837	2,89 %
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0	2,74 %
UNICREDIT 20/UND.FLR Anleihe · WKN A28TUR · ISIN XS2121441856	2,71 %
Belfius Bank S.A. EO-FLR Securities2018(25/UND.) Anleihe · WKN A19VPF · ISIN BE0002582600	2,56 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.) Anleihe · WKN LB2CPE · ISIN DE000LB2CPE5	2,33 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-FLR Notes 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0BECW · ISIN FR0010096826	2,25 %
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) Anleihe · WKN A19P69 · ISIN AT000B121967	2,25 %
Sydbank AS EO-FLR Notes 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DGDV · ISIN XS0205055675	2,16 %
Summe:	26,92 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0YAEJ1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	Bantleon	–
DE000A2QG231	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,84 %	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: EUR Nachrangige Anleihen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Referenzwert für die Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung ist der 6-Monats-EURIBOR. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds darf auch Derivativgeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indizes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

KVG
Bantleon AG
Fondsmanager/Anlageberater
nordIX AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA

Fondsvolumen
80,43 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	103,840 EUR +0,060 EUR · +0,06 % heute, 17:15:20 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,06 %	103,840 EUR heute, 17:23:20 · 387 Stk.	104,340 EUR heute, 17:23:20 · 100 Stk.	0,500 EUR 0,48 %
KVG Echtzeit	–	104,110 EUR +0,150 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,14 %	104,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	103,800 EUR +0,150 EUR · +0,14 % heute, 08:04:59 · 0 Stk.	+0,150 EUR · +0,14 %	103,960 EUR heute, 16:33:01 · 193 Stk.	104,840 EUR heute, 16:33:01 · 191 Stk.	0,880 EUR 0,84 %
Hannover Echtzeit	–	103,900 EUR +0,150 EUR · +0,14 % heute, 09:43:10 · 0 Stk.	+0,150 EUR · +0,14 %	103,960 EUR heute, 16:33:01 · 193 Stk.	104,840 EUR heute, 16:33:01 · 191 Stk.	0,880 EUR 0,84 %

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Risiko-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,25 %
3 Monate
2,96 %
1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
4,77 %
10 Jahre
4,14 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
-19,82 %
5 Jahre
-19,82 %
10 Jahre
-19,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,59
3 Monate
104,59
1 Jahr
104,59
3 Jahre
119,03
5 Jahre
120,28
10 Jahre
128,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,84
3 Monate
100,92
1 Jahr
93,60
3 Jahre
91,07
5 Jahre
91,07
10 Jahre
91,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,30
3 Monate
102,82
1 Jahr
97,87
3 Jahre
103,32
5 Jahre
106,66
10 Jahre
111,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,25 %	2,96 %	2,77 %	4,06 %	4,77 %	4,14 %
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,42 %	-1,79 %	-19,82 %	-19,82 %	-19,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	104,59	104,59	104,59	119,03	120,28	128,21
Tiefstkurs (in EUR)	103,84	100,92	93,60	91,07	91,07	91,07
Durchschnittspreis (in EUR)	104,30	102,82	97,87	103,32	106,66	111,15

Performance-Kennzahlen zu nordIX Renten plus - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+12,60 %
3 Jahre
-4,22 %
5 Jahre
+6,16 %
10 Jahre
+11,01 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+3,44 %
1 Jahr
+8,02 %
3 Jahre
+11,99 %
5 Jahre
+17,26 %
10 Jahre
+4,81 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
+1,13 %
1 Jahr
+0,65 %
3 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2024
+3,98 %
2023
+8,10 %
2022
-15,42 %
2021
+3,36 %
2020
+0,90 %
2019
+11,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,12 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
-0,23 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,73 %
2 Jahre
+4,09 %
3 Jahre
-2,78 %
4 Jahre
+12,71 %
5 Jahre
+7,66 %
10 Jahre
+8,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+3,01 %	+12,60 %	-4,22 %	+6,16 %	+11,01 %
Relativer Return	+0,81 %	+3,44 %	+8,02 %	+11,99 %	+17,26 %	+4,81 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	+1,13 %	+0,65 %	+0,32 %	+0,27 %	+0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,98 %	+8,10 %	-15,42 %	+3,36 %	+0,90 %	+11,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,12 %	+0,45 %	-0,23 %	+0,81 %	+0,31 %	+0,20 %
Excess Return	+8,73 %	+4,09 %	-2,78 %	+12,71 %	+7,66 %	+8,86 %