Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

OptoFlex - I EUR DIS

WKN
A1J4YY
Emittent
LRI Invest S.A.
ISIN
LU0834815101
KVG
1.596,270 EUR
+0,140 EUR+0,01 %
Geld
1.596,270 EUR
Brief
1.596,270 EUR
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Fondsvolumen
1,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,84 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
04.12.2023
Ausschüttend
1,560 EUR
02.12.2022
Ausschüttend
0,410 EUR
03.12.2021
Ausschüttend
4,470 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu OptoFlex - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960
4,02 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZU · ISIN DE000A14JZU2
3,92 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026)
Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4
3,85 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)
Anleihe · WKN A1ZC28 · ISIN FI4000079041
3,80 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72
Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412
3,80 %
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024)
Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055
3,72 %
Frankreich EO-OAT 2018(24)
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751
3,58 %
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)
Anleihe · WKN A289J7 · ISIN DE000A289J74
3,05 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)
Anleihe · WKN A2TSTS · ISIN DE000A2TSTS8
2,96 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEF7 · ISIN FR0127921338
2,94 %
Summe:35,64 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu OptoFlex - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu OptoFlex - I EUR DIS

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein 'investment grade' Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Stammdaten zu OptoFlex - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    1,30 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu OptoFlex - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu OptoFlex - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu OptoFlex - I EUR DIS