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BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

WKN: 987128
987128

ISIN: LU0075937911
LU0075937911

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 987128
987128

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0075937911
LU0075937911

heute, 21:46:02 •

92,708 EUR

-0,024 EUR-0,03 %

Fondsvolumen

473,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	2,850 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	3,280 EUR
16.04.2019 Ausschüttend	0,780 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS MONEY 3M IDEO Fonds · WKN A14ZWF · ISIN FR0011021567	3,85 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888	2,79 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD1D · ISIN FR0127921080	2,11 %
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333	1,82 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33) Anleihe · WKN A3LG9N · ISIN IT0005544082	1,65 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	1,60 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(29) Anleihe · WKN A3KY65 · ISIN IT0005467482	1,52 %
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28R4U · ISIN IE00BKFVC345	1,46 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026) Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408	1,46 %
ITALIEN 01.08.39 Anleihe · WKN A1VAZP · ISIN IT0004848690	1,30 %
Summe:	19,56 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0075937911 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0075938133	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0102017729	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0107072935	EUR	Thesaurierend	–	1,63 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Wasserstoff

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Eric Plantier
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
473,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Juni 1997
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	92,991 EUR +0,438 EUR · +0,47 % heute, 08:21:28 · 0 Stk.	+0,438 EUR · +0,47 %
KVG Echtzeit	–	93,810 EUR +0,200 EUR · +0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,21 %	93,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,810 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	–	96,812 EUR -0,287 EUR · -0,30 % 07.02.2024, 07:57:09 · 0 Stk.	-0,287 EUR · -0,30 %	92,698 EUR heute, 21:35:45 · 648 Stk.	94,571 EUR heute, 21:35:45 · 635 Stk.	1,873 EUR 1,98 %
Düsseldorf Echtzeit	–	92,708 EUR -0,024 EUR · -0,03 % heute, 21:46:02 · 0 Stk.	-0,024 EUR · -0,03 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,35 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
5,83 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
4,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-3,34 %
3 Jahre
-20,08 %
5 Jahre
-21,01 %
10 Jahre
-21,01 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
97,64
3 Monate
97,72
1 Jahr
98,69
3 Jahre
118,38
5 Jahre
119,78
10 Jahre
119,78

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,47
3 Monate
96,23
1 Jahr
91,39
3 Jahre
91,39
5 Jahre
91,39
10 Jahre
91,39

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
97,04
3 Monate
96,87
1 Jahr
94,73
3 Jahre
103,23
5 Jahre
108,73
10 Jahre
111,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,35 %	4,68 %	5,28 %	5,83 %	5,09 %	4,03 %
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,41 %	-3,34 %	-20,08 %	-21,01 %	-21,01 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	51,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	97,64	97,72	98,69	118,38	119,78	119,78
Tiefstkurs (in EUR)	96,47	96,23	91,39	91,39	91,39	91,39
Durchschnittspreis (in EUR)	97,04	96,87	94,73	103,23	108,73	111,14

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Bond - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+3,65 %
3 Jahre
-14,33 %
5 Jahre
-12,10 %
10 Jahre
-4,43 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
+2,58 %
3 Jahre
-7,52 %
5 Jahre
-8,17 %
10 Jahre
-22,59 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
-0,22 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
-1,56 %
2023
+6,41 %
2022
-17,26 %
2021
-3,33 %
2020
+2,70 %
2019
+3,81 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,78 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,30 %
2 Jahre
-5,63 %
3 Jahre
-12,94 %
4 Jahre
-10,86 %
5 Jahre
-10,55 %
10 Jahre
-6,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,42 %	-0,03 %	+3,65 %	-14,33 %	-12,10 %	-4,43 %
Relativer Return	-0,34 %	+0,48 %	+2,58 %	-7,52 %	-8,17 %	-22,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,34 %	+0,16 %	+0,21 %	-0,22 %	-0,14 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,56 %	+6,41 %	-17,26 %	-3,33 %	+2,70 %	+3,81 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	-0,43 %	-0,78 %	-0,55 %	-0,44 %	-0,16 %
Excess Return	-0,30 %	-5,63 %	-12,94 %	-10,86 %	-10,55 %	-6,52 %