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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

WKN: 694258

ISIN: LU0131211178

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 694258

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0131211178

18.04.2024, 08:00:00 •

208,960 EUR

-0,140 EUR-0,07 %

Geld

208,960 EUR

Brief

208,960 EUR

Fondsvolumen

1,05 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127	1,18 %
Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LMED · ISIN XS2671621402	0,76 %
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LM53 · ISIN XS2681383662	0,76 %
Total Capital Canada Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(29) Anleihe · WKN A1ZPYQ · ISIN XS1111559925	0,76 %
BNP Paribas Funds Euro Corporate Green Bond - X EUR ACC Fonds · WKN A3DYK5 · ISIN LU2477743517	0,72 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172	0,72 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468	0,69 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LSRT · ISIN XS2743029766	0,65 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(27) Anleihe · WKN A3LU3P · ISIN DK0030393665	0,65 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR N.-Pref. MTN 24(30/31) Anleihe · WKN A3LTMX · ISIN IT0005580656	0,64 %
Summe:	7,53 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0131211178 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,49 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1022391483	CZK	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131210360	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131210790	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,14 %	nein	–
LU0131211418	EUR	Thesaurierend	–	1,64 %	nein	–
LU1920351985	EUR	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf beliebige Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder als gleichwertig behandelte Wertpapiere, die von europäischen oder von in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung liegt das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Der Anlageverwalter wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Victoria Whitehead
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
1,05 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	208,960 EUR -0,140 EUR · -0,07 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,07 %	208,960 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	208,960 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	222,660 USD +0,260 USD · +0,12 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 USD · +0,12 %	222,660 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	222,660 USD 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,33 %
3 Monate
3,14 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
3,98 %
10 Jahre
3,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,81 %
3 Monate
-1,03 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
-18,54 %
5 Jahre
-18,54 %
10 Jahre
-18,54 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
210,55
3 Monate
210,55
1 Jahr
210,55
3 Jahre
227,39
5 Jahre
227,39
10 Jahre
227,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
208,72
3 Monate
206,21
1 Jahr
194,43
3 Jahre
185,23
5 Jahre
185,23
10 Jahre
181,81

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
209,69
3 Monate
208,40
1 Jahr
201,09
3 Jahre
206,32
5 Jahre
210,71
10 Jahre
205,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,33 %	3,14 %	3,75 %	4,33 %	3,98 %	3,16 %
Maximaler Verlust	-0,81 %	-1,03 %	-1,57 %	-18,54 %	-18,54 %	-18,54 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	210,55	210,55	210,55	227,39	227,39	227,39
Tiefstkurs (in EUR)	208,72	206,21	194,43	185,23	185,23	181,81
Durchschnittspreis (in EUR)	209,69	208,40	201,09	206,32	210,71	205,02

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+7,34 %
3 Jahre
-6,59 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
+15,01 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+1,18 %
3 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
+2,17 %
10 Jahre
+3,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,00 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,10 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
+0,03 %

Performance im Jahr: 2024
+0,27 %
2023
+9,20 %
2022
-14,49 %
2021
-0,29 %
2020
+2,78 %
2019
+6,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,92 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,42 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,51 %
2 Jahre
+1,16 %
3 Jahre
-5,26 %
4 Jahre
+2,24 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
+12,62 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+1,40 %	+7,34 %	-6,59 %	-0,99 %	+15,01 %
Relativer Return	+0,00 %	+0,42 %	+1,18 %	+1,20 %	+2,17 %	+3,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,00 %	+0,14 %	+0,10 %	+0,03 %	+0,04 %	+0,03 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,27 %	+9,20 %	-14,49 %	-0,29 %	+2,78 %	+6,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,92 %	+0,12 %	-0,42 %	+0,14 %	+0,02 %	+0,37 %
Excess Return	+3,51 %	+1,16 %	-5,26 %	+2,24 %	+0,38 %	+12,62 %

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond - I EUR ACC