Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

WKN: A0CAQF

ISIN: LU0190304740

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0CAQF

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304740

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

115,070 EUR

-0,140 EUR-0,12 %

Geld

115,070 EUR

Brief

115,070 EUR

Fondsvolumen

186,97 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	3,040 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	3,780 EUR
18.04.2017 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27) Anleihe · WKN A1GMH7 · ISIN FR0011008705	6,25 %
0.1% FRANCE FRN 25.07.38 SEN(119354556) Anleihe · WKN A3K58A · ISIN FR001400AQH0	4,89 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19DMN · ISIN FR0013238268	4,09 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) Anleihe · WKN A1Z7YF · ISIN IT0005138828	3,77 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567	3,31 %
0.1% France FRN 25.07.31 Sen(59544386) Anleihe · WKN A288CB · ISIN FR0014001N38	2,96 %
Spanien EO-Bonos Ind. Inflación 15(30) Anleihe · WKN A1ZZBE · ISIN ES00000127C8	2,64 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2002(32) Anleihe · WKN 123136 · ISIN FR0000188799	2,28 %
Summe:	30,19 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0190304740 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0190304583	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,98 %	nein	–
LU0190305473	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR inflationsgesichert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen oder anderen Schuldtiteln, die auf EUR lauten und an die Inflationsrate der Eurozone gekoppelt sind, sowie in derivativen Finanzinstrumenten auf diese Art von Vermögenswerten. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente an Futures-Märkten, die in Europa oder anderen Ländern reguliert werden, verwenden, um sich gegen Anleiherisiken abzusichern und/oder ein Engagement des Portfolios darin zu erzielen, sowie um das Anlageziel zu erreichen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
YIU Jenny
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
186,97 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
20. April 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,070 EUR -0,140 EUR · -0,12 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 EUR · -0,12 %	115,070 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,070 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,35 %
3 Monate
5,74 %
1 Jahr
6,55 %
3 Jahre
7,89 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
5,90 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-5,91 %
3 Jahre
-16,00 %
5 Jahre
-16,00 %
10 Jahre
-16,00 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,75
3 Monate
115,75
1 Jahr
117,88
3 Jahre
133,68
5 Jahre
133,68
10 Jahre
133,68

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,32
3 Monate
113,19
1 Jahr
108,66
3 Jahre
108,66
5 Jahre
106,97
10 Jahre
106,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,89
3 Monate
114,48
1 Jahr
113,61
3 Jahre
119,64
5 Jahre
118,97
10 Jahre
116,67

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,35 %	5,74 %	6,55 %	7,89 %	7,04 %	5,90 %
Maximaler Verlust	-0,87 %	-2,02 %	-5,91 %	-16,00 %	-16,00 %	-16,00 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	56,67 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	115,75	115,75	117,88	133,68	133,68	133,68
Tiefstkurs (in EUR)	114,32	113,19	108,66	108,66	106,97	106,97
Durchschnittspreis (in EUR)	114,89	114,48	113,61	119,64	118,97	116,67

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+1,39 %
3 Jahre
-2,38 %
5 Jahre
+4,24 %
10 Jahre
+12,00 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+5,35 %
5 Jahre
+8,03 %
10 Jahre
-9,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
-1,19 %
2023
+4,88 %
2022
-9,80 %
2021
+5,44 %
2020
+1,52 %
2019
+5,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
-6,17 %
3 Jahre
-1,07 %
4 Jahre
+8,68 %
5 Jahre
+5,84 %
10 Jahre
+9,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,66 %	+0,06 %	+1,39 %	-2,38 %	+4,24 %	+12,00 %
Relativer Return	+0,40 %	+0,59 %	+0,40 %	+5,35 %	+8,03 %	-9,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,40 %	+0,20 %	+0,03 %	+0,14 %	+0,13 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,19 %	+4,88 %	-9,80 %	+5,44 %	+1,52 %	+5,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	-0,38 %	-0,05 %	+0,30 %	+0,16 %	+0,16 %
Excess Return	-2,24 %	-6,17 %	-1,07 %	+8,68 %	+5,84 %	+9,98 %

BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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