Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRELAND (GOVERNMENT) 0.20 PCT 15-MAY-2027 | 2,89 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.50 PCT 30-APR-2027 | 2,64 % |
KUTXA BANK SA 1.25 PCT 22-SEP-2025 | 2,14 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 1.40 PCT 30-APR-2028 | 2,12 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-APR-2026 | 1,84 % |
BNPP MOIS ISR X C | 1,74 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 3.80 PCT 01-AUG-2028 | 1,62 % |
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.80 | 1,59 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 1.60 PCT 01-JUN-2026 | 1,50 % |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.00 PCT 01-FEB-2028 | 1,33 % |
Summe: | 19,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, deren durchschnittliche Laufzeit sechs Jahre nicht überschreitet. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 183,810 EUR +0,400 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 198,890 USD +0,280 USD · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |