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BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

WKN: A0MPNN

ISIN: LU0282274421

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0MPNN

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0282274421

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

214,310 EUR

+1,070 EUR+0,50 %

Geld

214,310 EUR

Brief

214,310 EUR

Fondsvolumen

377,00 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	13,870 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	15,090 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	12,190 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598	7,60 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50	2,53 %
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LFJ5 · ISIN USP2253TJT71	1,39 %
Philippinen DL-Bonds 2005(30) Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36	1,21 %
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC Fonds · WKN A1T8RQ · ISIN LU0823380471	1,11 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30	0,97 %
Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTW2 · ISIN US105756CJ75	0,96 %
Mexiko DL-Medium-Term Notes 2003(33) Anleihe · WKN 843228 · ISIN US91086QAN88	0,90 %
Sri Lanka, Republik DL-Bonds 2019(30) Reg.S Anleihe · WKN A2R4FC · ISIN USY8137FAR92	0,88 %
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945	0,87 %
Summe:	18,42 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0282274421 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU2200547649	AUD	Ausschüttend	–	2,64 %	nein	–
LU2200547565	USD	Ausschüttend	–	2,64 %	nein	–
LU1022393182	AUD	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0282274348	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU1596575156	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU1596575230	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0089276934	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0662594398	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0089277312	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU0654138840	EUR	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0102020947	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1596575313	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0107105701	USD	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
SAMBOR Jean-Charles
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
377,00 Mio. USD357,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. November 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	214,310 EUR +1,070 EUR · +0,50 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,070 EUR · +0,50 %	214,310 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	214,310 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
7,16 %
3 Monate
5,54 %
1 Jahr
7,22 %
3 Jahre
8,95 %
5 Jahre
10,46 %
10 Jahre
10,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,91 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-23,63 %
5 Jahre
-28,13 %
10 Jahre
-28,13 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
216,78
3 Monate
216,78
1 Jahr
216,78
3 Jahre
260,41
5 Jahre
304,17
10 Jahre
341,30

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
210,33
3 Monate
202,29
1 Jahr
184,38
3 Jahre
184,38
5 Jahre
184,38
10 Jahre
184,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
214,34
3 Monate
209,51
1 Jahr
197,08
3 Jahre
217,08
5 Jahre
237,23
10 Jahre
261,97

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,16 %	5,54 %	7,22 %	8,95 %	10,46 %	10,11 %
Maximaler Verlust	-0,91 %	-0,91 %	-5,46 %	-23,63 %	-28,13 %	-28,13 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	216,78	216,78	216,78	260,41	304,17	341,30
Tiefstkurs (in EUR)	210,33	202,29	184,38	184,38	184,38	184,38
Durchschnittspreis (in EUR)	214,34	209,51	197,08	217,08	237,23	261,97

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,26 %
3 Monate
+4,52 %
1 Jahr
+14,09 %
3 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
+31,55 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-4,31 %
3 Jahre
-16,51 %
5 Jahre
-20,79 %
10 Jahre
-28,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,94 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
-0,28 %

Performance im Jahr: 2024
+5,19 %
2023
+6,97 %
2022
-15,12 %
2021
+2,06 %
2020
-3,30 %
2019
+8,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,17 %
2 Jahre
+10,42 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+10,52 %
5 Jahre
-2,76 %
10 Jahre
+30,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,26 %	+4,52 %	+14,09 %	-2,46 %	+1,36 %	+31,55 %
Relativer Return	-0,94 %	-1,29 %	-4,31 %	-16,51 %	-20,79 %	-28,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,94 %	-0,43 %	-0,37 %	-0,50 %	-0,39 %	-0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,19 %	+6,97 %	-15,12 %	+2,06 %	-3,30 %	+8,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,57 %	+0,01 %	+0,29 %	-0,05 %	+0,26 %
Excess Return	+11,17 %	+10,42 %	+0,25 %	+10,52 %	-2,76 %	+30,64 %

BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic EUR DIS