Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

ISIN
LU0325598752
KVG
116,910 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
116,910 EUR
Brief
116,910 EUR
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Fondsvolumen
2,17 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNP Paribas Money 3M - IC EUR ACC
Fonds · WKN 982524 · ISIN FR0000287716
3,40 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(30)
Anleihe · WKN A3K3T6 · ISIN IT0005491250
2,44 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T.eu 2022(28)
Anleihe · WKN A3LEWW · ISIN IT0005534984
1,77 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KXD5 · ISIN XS2397239000
1,33 %
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)
Anleihe · WKN A2R43P · ISIN XS2027364244
1,07 %
Mylan II B.V. EO-Notes 2016(16/24)
Anleihe · WKN A189GN · ISIN XS1492457665
1,07 %
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(25)
Anleihe · WKN BP457Q · ISIN XS1190632999
1,01 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R68P · ISIN DK0009525404
0,98 %
IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)
Anleihe · WKN A1ZTKV · ISIN FR0012370872
0,97 %
BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19SYE · ISIN FR0013299641
0,96 %
Summe:15,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 5 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er kann nicht in Aktien investieren. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der 80 % Eonia und 20 % Barclays Agg 1-3Y. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    BERBARI Fadi
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,17 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M - I EUR ACC