Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PREF | 7,42 % |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 7,23 % |
VALE SA | 6,61 % |
GPO FINANCE BANORTE | 6,46 % |
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,91 % |
WALMART DE MEXICO V | 3,62 % |
AMERICA MOVIL ADR REP SER B ADR | 3,46 % |
LOCALIZA RENT A CAR SA | 3,30 % |
MERCADOLIBRE INC | 3,25 % |
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | 3,24 % |
Summe: | 48,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem langfristigen Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Finanzstruktur von Unternehmen mit überlegenem Gewinnwachstum und solider Rentabilität, der Qualität der Unternehmensleitung, nachhaltigem Wachstum und anderen Faktoren. Der Auswahlansatz basiert auf der Bewertung kritischer Faktoren wie Bewertungsmultiplikatoren, Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung. Außerdem wird ein Top-Down-Overlay-Ansatz angewandt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren/Ländern mit starken langfristigen makroökonomischen Fundamentaldaten tätig sind. Überall im lateinamerikanischen Anlageuniversum werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Index, Möglichkeiten gesucht und es gelten dabei, abgesehen von der Liquidität, keine besonderen Einschränkungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 476,253 EUR -8,106 EUR · -1,67 % heute, 08:11:30 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 520,570 USD -13,100 USD · -2,45 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 489,326 EUR -8,226 EUR · -1,65 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 498,480 EUR +0,540 EUR · +0,11 % 09.04.2024, 08:46:38 · 0 Stk. |