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BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

WKN: 926281
926281

ISIN: LU0099625146
LU0099625146

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: 926281
926281

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0099625146
LU0099625146

heute, 21:56:32 •

121,820 EUR

+0,070 EUR+0,06 %

Fondsvolumen

360,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,31 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,31 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127	6,16 %
BNP PARIBAS EURO HIGH YIELD BD ACT. NOM. X CAP O.N. Fonds · WKN A1T8RY · ISIN LU0823381529	2,22 %
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - I USD ACC H Fonds · WKN A14S5Y · ISIN LU1022395633	1,51 %
7.25% AIR FRANCE-KLM BDS 31.05.26 SEN S.1 1(124234 Anleihe · WKN A3LC1E · ISIN FR001400F2Q0	1,14 %
ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) Anleihe · WKN A19V3L · ISIN XS1767087866	1,03 %
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Pref. MTN 2024(28/29) Anleihe · WKN A3LTWY · ISIN XS2756298639	1,01 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 24(29/30) Anleihe · WKN A3LUKR · ISIN XS2761146468	0,90 %
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18YCQ · ISIN XS1372839214	0,82 %
Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2019(25/25) Anleihe · WKN A2RWZZ · ISIN DE000A2RWZZ6	0,79 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19ZEF · ISIN XS1808395930	0,79 %
Summe:	16,37 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0099625146 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU0099624925	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,31 %	nein	–
LU0099626896	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2200548886	EUR	Thesaurierend	–	2,05 %	nein	–
LU0107087297	EUR	Thesaurierend	–	1,81 %	nein	–
LU1664646418	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,76 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1920352520	EUR	Ausschüttend	–	0,27 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch eine mittelfristige Steigerung der Wertentwicklung in zwei Bereichen (Erträge und/oder Dividenden aus Anlagen und Kapitalzuwachs aus Marktpreisänderungen). Dies geschieht vornehmlich durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, wobei die Duration auf einem geringen Niveau gehalten wird. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
AUVITY Christophe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Fondsvolumen
360,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. November 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	121,820 EUR +0,070 EUR · +0,06 % heute, 21:56:32 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,06 %
Frankfurt verzögert	–	122,101 EUR +0,432 EUR · +0,36 % heute, 08:21:28 · 0 Stk.	+0,432 EUR · +0,36 %
KVG Echtzeit	–	122,720 EUR +0,160 EUR · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,13 %	122,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	122,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	130,630 USD -0,140 USD · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 USD · -0,11 %	130,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	130,630 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,12 %
3 Monate
1,15 %
1 Jahr
1,46 %
3 Jahre
2,42 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
1,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,35 %
3 Monate
-0,37 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-11,94 %
5 Jahre
-11,94 %
10 Jahre
-11,94 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
122,98
3 Monate
122,98
1 Jahr
122,98
3 Jahre
128,94
5 Jahre
128,94
10 Jahre
128,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
122,55
3 Monate
121,47
1 Jahr
117,02
3 Jahre
113,54
5 Jahre
113,54
10 Jahre
113,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
122,76
3 Monate
122,30
1 Jahr
119,58
3 Jahre
121,25
5 Jahre
123,14
10 Jahre
124,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,12 %	1,15 %	1,46 %	2,42 %	2,53 %	1,99 %
Maximaler Verlust	-0,35 %	-0,37 %	-0,49 %	-11,94 %	-11,94 %	-11,94 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	122,98	122,98	122,98	128,94	128,94	128,94
Tiefstkurs (in EUR)	122,55	121,47	117,02	113,54	113,54	113,54
Durchschnittspreis (in EUR)	122,76	122,30	119,58	121,25	123,14	124,46

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+4,61 %
3 Jahre
-4,54 %
5 Jahre
-3,54 %
10 Jahre
+0,02 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
+3,43 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-10,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+0,51 %
2023
+4,78 %
2022
-8,72 %
2021
+0,02 %
2020
-0,32 %
2019
+2,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,53 %
2 Jahre
+0,15 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+0,81 %
3 Jahre
-3,04 %
4 Jahre
+2,59 %
5 Jahre
-2,03 %
10 Jahre
-2,12 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,01 %	+0,87 %	+4,61 %	-4,54 %	-3,54 %	+0,02 %
Relativer Return	-0,10 %	+0,00 %	-1,27 %	+3,43 %	-0,23 %	-10,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,10 %	+0,00 %	-0,11 %	+0,09 %	-0,00 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,51 %	+4,78 %	-8,72 %	+0,02 %	-0,32 %	+2,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,53 %	+0,15 %	-0,43 %	+0,27 %	-0,16 %	-0,11 %
Excess Return	+0,79 %	+0,81 %	-3,04 %	+2,59 %	-2,03 %	-2,12 %