Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP CASH INVEST I + C | 1,86 % |
DANSKE BANK A/S 03-OCT-2024 | 1,53 % |
ING BANK NV 07-OCT-2024 | 1,36 % |
DNB BANK ASA 06-NOV-2024 | 1,36 % |
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-2025 | 1,35 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,33 % |
BARCLAYS BANK PLC 21-AUG-2024 | 1,14 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | 1,11 % |
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) | 1,11 % |
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAR-2024 | 1,11 % |
Summe: | 13,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,49 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,25 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 73,870 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |