Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

WKN: A0MPW9
A0MPW9

ISIN: LU0283511433
LU0283511433

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0MPW9
A0MPW9

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0283511433
LU0283511433

23.04.2024, 08:00:00 •

106,920 EUR

+0,910 EUR+0,86 %

Geld

106,920 EUR

Brief

106,920 EUR

Fondsvolumen

239,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	4,290 EUR
19.04.2023 Ausschüttend	5,210 EUR
20.04.2022 Ausschüttend	4,270 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88	8,36 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	6,72 %
Castellum Aktie · WKN 906997 · ISIN SE0000379190	6,61 %
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246	5,55 %
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865	5,44 %
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964	5,34 %
Land Securities Group Aktie · WKN A2DW9E · ISIN GB00BYW0PQ60	4,92 %
PSP SWISS PROP. N Aktie · WKN A0CA16 · ISIN CH0018294154	4,74 %
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814	4,55 %
Merlin Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003	4,26 %
Summe:	56,49 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0283511433 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0283511359	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU0283406642	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0283434859	EUR	Thesaurierend	–	2,72 %	nein	–
LU0283407293	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,08 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0925124108	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,08 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1920355895	EUR	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Europa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von europäischen Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in der europäischen Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax rate) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
FROIDEVAL Anne
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
239,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,920 EUR +0,910 EUR · +0,86 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,910 EUR · +0,86 %	106,920 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,920 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	87,260 GBP +0,140 GBP · +0,16 % 14.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 GBP · +0,16 %	87,260 GBP 14.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	87,260 GBP 14.07.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,96 %
3 Monate
15,72 %
1 Jahr
21,19 %
3 Jahre
22,38 %
5 Jahre
23,24 %
10 Jahre
19,58 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,31 %
3 Monate
-7,38 %
1 Jahr
-13,10 %
3 Jahre
-42,93 %
5 Jahre
-42,93 %
10 Jahre
-42,93 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,46
3 Monate
113,56
1 Jahr
118,71
3 Jahre
172,42
5 Jahre
185,77
10 Jahre
185,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,92
3 Monate
104,92
1 Jahr
91,53
3 Jahre
91,53
5 Jahre
91,53
10 Jahre
91,53

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,94
3 Monate
109,28
1 Jahr
104,48
3 Jahre
128,11
5 Jahre
136,03
10 Jahre
145,44

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,96 %	15,72 %	21,19 %	22,38 %	23,24 %	19,58 %
Maximaler Verlust	-5,31 %	-7,38 %	-13,10 %	-42,93 %	-42,93 %	-42,93 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	113,46	113,56	118,71	172,42	185,77	185,77
Tiefstkurs (in EUR)	104,92	104,92	91,53	91,53	91,53	91,53
Durchschnittspreis (in EUR)	109,94	109,28	104,48	128,11	136,03	145,44

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+6,93 %
3 Jahre
-20,56 %
5 Jahre
-18,45 %
10 Jahre
+19,67 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,29 %
2023
+13,37 %
2022
-32,79 %
2021
+17,14 %
2020
-12,26 %
2019
+24,25 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,37 %
2 Jahre
-22,86 %
3 Jahre
-19,95 %
4 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-17,79 %
10 Jahre
+17,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,28 %	-0,57 %	+6,93 %	-20,56 %	-18,45 %	+19,67 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,29 %	+13,37 %	-32,79 %	+17,14 %	-12,26 %	+24,25 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	-0,50 %	-0,32 %	-0,01 %	-0,17 %	+0,08 %
Excess Return	+2,37 %	-22,86 %	-19,95 %	-0,75 %	-17,79 %	+17,85 %

BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

Stammdaten zu BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities - Classic EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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