Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 3,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.11.2023 Ausschüttend | 0,356 EUR |
23.11.2022 Ausschüttend | 0,094 EUR |
10.11.2021 Ausschüttend | 0,106 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. | 15,24 % |
AIS-AM.WORLD SRI PAB Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N. | 9,31 % |
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Registered Shares Dis o.N. | 8,70 % |
Vanguard FTSE All-World U.ETF Registered Shares USD Dis.oN | 5,87 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN | 5,76 % |
WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. | 5,24 % |
Amundi Ind.Sol.-A.In.MSCI E.M. Act.Nom.UCITS ETF DR D oN | 5,19 % |
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. | 5,00 % |
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N. | 4,54 % |
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN | 4,53 % |
Summe: | 69,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt den langfristigen Kapitalaufbau an. - Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie Anteile an Investmentfonds, die in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren investieren, Geldmarktfonds, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF) sowie Partizipationszertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds vorübergehend auch bis zu 100 % in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten anlegen. Der Schwerpunkt der Aktieninvestments wird in Europa, USA und Asien liegen. Der Fonds hat keine industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,390 EUR +0,040 EUR · +0,43 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |