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Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

WKN: A0JELE

ISIN: DE000A0JELE0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0JELE

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0JELE0

heute, 20:47:03 •

130,549 EUR

-0,654 EUR-0,50 %

Geld

127,990 EUR

(400 Stk.)

Brief

130,549 EUR

(390 Stk.)

Fondsvolumen

162,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,15 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.08.2023 Ausschüttend	2,100 EUR
15.08.2022 Ausschüttend	0,500 EUR
16.08.2021 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OptoFlex - I EUR DIS Fonds · WKN A1J4YY · ISIN LU0834815101	2,80 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	2,77 %
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2	2,22 %
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2DVB9 · ISIN IE00BYX2JD69	1,86 %
Robeco High Yield Bonds - IEH EUR DIS H Fonds · WKN A1JXWW · ISIN LU0779184851	1,79 %
ACATIS Value Event Fonds - B(Inst.) EUR ACC Fonds · WKN A1C5D1 · ISIN DE000A1C5D13	1,65 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I JSS EUR ACC Fonds · WKN A2JMH8 · ISIN IE00BD2B9D70	1,65 %
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 EUR DIS Fonds · WKN A2DGKZ · ISIN LU1518687030	1,48 %
Schroder International Selection Fund Global High Yield - C EUR ACC H Fonds · WKN A0CAMK · ISIN LU0189895658	1,39 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A1H7ZS · ISIN IE00B52VJ196	1,39 %
Summe:	19,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0JELE0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,40 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Abschnitt 'Praktische Informationen' in diesem Dokument. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird im Rahmen der Anlagegrundsätze ein aktives Vermögensmanagement zur Verbesserung der Risiko-Ertrags-Struktur angestrebt. Es soll ein Diversifikationseffekt durch die Mischung unterschiedlicher Vermögens- bzw. 'Asset-Klassen' erreicht werden. Der Fonds kann ständig an die sich verändernden Chancen und Risiken der internationalen Finanzmärkte angepasst werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
162,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,990 EUR -0,320 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,25 %	127,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	127,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	128,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:54:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	127,990 EUR heute, 14:44:52 · 400 Stk.	130,540 EUR heute, 14:44:52 · 400 Stk.	2,550 EUR 1,95 %
gettex Echtzeit	–	130,549 EUR -0,654 EUR · -0,50 % heute, 20:47:03 · 0 Stk.	-0,654 EUR · -0,50 %	127,990 EUR heute, 14:44:52 · 400 Stk.	130,549 EUR heute, 14:44:52 · 390 Stk.	2,559 EUR 1,96 %
Düsseldorf Echtzeit	–	127,990 EUR -0,955 EUR · -0,74 % heute, 20:45:28 · 0 Stk.	-0,955 EUR · -0,74 %	127,990 EUR heute, 20:45:32 · 157 Stk.	130,549 EUR heute, 20:45:32 · 154 Stk.	2,559 EUR 1,96 %

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Risiko-Kennzahlen zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,57 %
3 Monate
1,79 %
1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
3,26 %
5 Jahre
4,18 %
10 Jahre
3,68 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,28 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-1,89 %
3 Jahre
-8,11 %
5 Jahre
-13,59 %
10 Jahre
-13,59 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,39
3 Monate
128,39
1 Jahr
128,39
3 Jahre
128,39
5 Jahre
128,39
10 Jahre
128,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,37
3 Monate
125,26
1 Jahr
119,82
3 Jahre
115,10
5 Jahre
103,97
10 Jahre
103,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,91
3 Monate
126,96
1 Jahr
123,36
3 Jahre
122,00
5 Jahre
119,91
10 Jahre
116,98

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,57 %	1,79 %	2,35 %	3,26 %	4,18 %	3,68 %
Maximaler Verlust	-0,28 %	-0,28 %	-1,89 %	-8,11 %	-13,59 %	-13,59 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39	128,39
Tiefstkurs (in EUR)	127,37	125,26	119,82	115,10	103,97	103,97
Durchschnittspreis (in EUR)	127,91	126,96	123,36	122,00	119,91	116,98

Performance-Kennzahlen zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,59 %
3 Monate
+2,15 %
1 Jahr
+8,48 %
3 Jahre
+7,71 %
5 Jahre
+13,69 %
10 Jahre
+22,41 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-7,35 %
1 Jahr
-14,23 %
3 Jahre
-22,09 %
5 Jahre
-38,54 %
10 Jahre
-63,86 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2024
+2,18 %
2023
+9,34 %
2022
-6,53 %
2021
+6,14 %
2020
+0,72 %
2019
+6,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,95 %
2 Jahre
+1,17 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+1,42 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+0,49 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,61 %
2 Jahre
+7,83 %
3 Jahre
+8,87 %
4 Jahre
+21,26 %
5 Jahre
+15,01 %
10 Jahre
+20,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,59 %	+2,15 %	+8,48 %	+7,71 %	+13,69 %	+22,41 %
Relativer Return	-2,45 %	-7,35 %	-14,23 %	-22,09 %	-38,54 %	-63,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,45 %	-2,51 %	-1,27 %	-0,69 %	-0,81 %	-0,84 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,18 %	+9,34 %	-6,53 %	+6,14 %	+0,72 %	+6,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,95 %	+1,17 %	+0,89 %	+1,42 %	+0,69 %	+0,49 %
Excess Return	+4,61 %	+7,83 %	+8,87 %	+21,26 %	+15,01 %	+20,05 %

Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Stammdaten zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS

Fondsprospekte zu Pfau-Strategie Depot UI - EUR DIS