Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,60 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 2,59 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,57 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,54 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,51 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,41 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,36 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,31 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 2,30 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,18 % |
Summe: | 24,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,04 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,74 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,69 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Balanced ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem zusammengesetzten Index aus 50% MSCI World EUR und 50% Bloomberg Barclays EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 25% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 246,030 EUR -0,170 EUR · -0,07 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 242,984 EUR -3,046 EUR · -1,24 % 25.04.2024, 21:47:20 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 242,610 EUR -1,550 EUR · -0,63 % 25.04.2024, 13:58:42 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 244,810 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2024, 13:58:00 · 0 Stk. |