Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CREDIT AGRI. 20/30 144A Anleihe · WKN A28R59 · ISIN US225313AM74 | 1,59 % |
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80) Anleihe · WKN A28SC6 · ISIN PTEDPLOM0017 | 1,41 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3LA6Z · ISIN US06051GLC14 | 1,40 % |
NXP/FD/USA 22/33 Anleihe · WKN A3K5QS · ISIN US62954HBB33 | 1,39 % |
2% CNP ASSURANCES FRN 2019-2050 SUB (51229835) Anleihe · WKN A2SAY9 · ISIN FR0013463775 | 1,39 % |
Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A28W5J · ISIN US031162CW82 | 1,38 % |
TenneT Holding B.V. EO-FLR Securit. 2017(24/Und.) Anleihe · WKN A19FPY · ISIN XS1591694481 | 1,34 % |
Western Union Co. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KMF9 · ISIN US959802BA61 | 1,32 % |
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30) Anleihe · WKN A3LE1X · ISIN XS2592240712 | 1,29 % |
W.P. CAREY 21/32 Anleihe · WKN A3KXB8 · ISIN US92936UAJ88 | 1,27 % |
Summe: | 13,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an, unter anderem in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lauten oder auf jede andere Währung und die in der Regel in USD abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wendet der Anlageverwalter ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung), um das Anlageuniversum zu definieren und Unternehmen zu bewerten. Anschließend kombiniert er Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge m Vergleich zur Benchmark bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,680 EUR -0,240 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |