Rentenfonds • Renten International

Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

WKN: A0PHKD
A0PHKD

ISIN: LU0303496011
LU0303496011

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

WKN: A0PHKD
A0PHKD

Emittent: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0303496011
LU0303496011

gestern, 08:00:00 • KVG

90,210 EUR

-0,260 EUR-0,29 %

Geld

90,210 EUR

Brief

92,916 EUR

Fondsvolumen

81,90 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
05.12.2023 Ausschüttend	1,180 EUR
06.12.2022 Ausschüttend	0,690 EUR
06.12.2021 Ausschüttend	0,660 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Finnland, Republik EO-Bonds 2017(27) Anleihe · WKN A19NR8 · ISIN FI4000278551	5,19 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEFN · ISIN US912797GL51	5,17 %
Irland EO-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28YQ5 · ISIN IE00BKFVC899	3,94 %
SFIL S.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KZQM · ISIN FR0014006V25	3,93 %
JAPAN 19/39 Anleihe · WKN A2R964 · ISIN JP1201701KA5	3,24 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71	2,71 %
JAPAN 2034 150 Anleihe · WKN A1ZQAC · ISIN JP1201501E99	2,10 %
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K4CN · ISIN JP1103661N43	1,90 %
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60	1,82 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	1,81 %
Summe:	31,81 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0303496011 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU0303494743	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0133805464	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0303495120	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU0133805894	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU0133805977	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU0303496367	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU0133806512	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,21 %	nein	–
LU0303496870	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,08 %	nein	–
LU2236207523	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren. Daneben kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

KVG
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ella Hoxha, Andres Sanchez Balcazar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bank Pictet & Cie (Europe) AG

Fondsvolumen
81,90 Mio. USD77,20 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,210 EUR -0,260 EUR · -0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,260 EUR · -0,29 %	90,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,916 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,706 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,99 %
3 Monate
6,32 %
1 Jahr
6,42 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
6,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-2,61 %
1 Jahr
-8,02 %
3 Jahre
-24,18 %
5 Jahre
-26,72 %
10 Jahre
-26,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,82
3 Monate
92,66
1 Jahr
95,33
3 Jahre
117,12
5 Jahre
123,24
10 Jahre
123,24

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,24
3 Monate
90,24
1 Jahr
87,68
3 Jahre
87,68
5 Jahre
87,68
10 Jahre
87,68

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,93
3 Monate
91,10
1 Jahr
91,10
3 Jahre
101,08
5 Jahre
107,69
10 Jahre
108,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,99 %	6,32 %	6,42 %	7,43 %	6,90 %	6,61 %
Maximaler Verlust	-1,72 %	-2,61 %	-8,02 %	-24,18 %	-26,72 %	-26,72 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	44,44 %	48,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	91,82	92,66	95,33	117,12	123,24	123,24
Tiefstkurs (in EUR)	90,24	90,24	87,68	87,68	87,68	87,68
Durchschnittspreis (in EUR)	90,93	91,10	91,10	101,08	107,69	108,64

Performance-Kennzahlen zu Pictet - Global Bonds - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-2,16 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
-13,81 %
10 Jahre
+9,03 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-3,31 %
3 Jahre
-11,34 %
5 Jahre
-10,33 %
10 Jahre
-12,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,11 %

Performance im Jahr: 2024
-1,48 %
2023
-1,39 %
2022
-16,87 %
2021
-1,43 %
2020
+2,06 %
2019
+10,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
-0,69 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,39 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-6,12 %
2 Jahre
-10,63 %
3 Jahre
-16,50 %
4 Jahre
-21,08 %
5 Jahre
-12,49 %
10 Jahre
+6,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	-0,59 %	-2,16 %	-17,91 %	-13,81 %	+9,03 %
Relativer Return	-0,49 %	-0,32 %	-3,31 %	-11,34 %	-10,33 %	-12,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,11 %	-0,28 %	-0,33 %	-0,18 %	-0,11 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,48 %	-1,39 %	-16,87 %	-1,43 %	+2,06 %	+10,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,95 %	-0,69 %	-0,79 %	-0,83 %	-0,39 %	+0,09 %
Excess Return	-6,12 %	-10,63 %	-16,50 %	-21,08 %	-12,49 %	+6,36 %