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PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

ISIN
IE00B5MZQB05
8,944 EUR
-0,122 EUR-1,35 %
Geld
8,944 EUR
Brief
8,944 EUR
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Fondsvolumen
424,13 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,156 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,166 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,151 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS
Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34
6,62 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
5,19 %
Fannie Mae 6%
Anleihe · ISIN US01F0606263 ·
3,35 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,09 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526230 ·
2,70 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
2,21 %
SOUNDV.HLT 06-OPT3 2036
Anleihe · WKN A0NYT7 · ISIN US83611MPK89
0,97 %
United States of America DL-Bonds 2023(43)
Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78
0,95 %
ATLANTIA 21/28 MTN
Anleihe · WKN A3KLXP · ISIN XS2301390089
0,93 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708
0,76 %
Summe:26,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die laufende Rendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch Anlagen in einem breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Regierungen oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds wird abgesichert und liegt voraussichtlich zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr, basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen. Der Fonds strebt dies an durch das Eingehen derivativer Transaktionen, um die festen Zinszahlungen erfolgreich in variable Zinszahlungen umzuwandeln. Zu diesen Derivaten können Zinsswaps und Zinsfutures gehören. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.

Stammdaten zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Eve Tournier, Alfred Murata, Dan Ivascyn
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    424,13 Mio. USD392,54 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Diversified Income Duration Hedged Fund - E Class USD DIS