Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,093 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,088 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,091 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 6,81 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 3,44 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 2,88 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428 Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611 | 1,98 % |
THAILAND 23/29 Anleihe · WKN A3LLZ0 · ISIN TH0623039300 | 1,96 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(27) Ser. PS0527 Anleihe · WKN A3K1A0 · ISIN PL0000114393 | 1,71 % |
THAILAND 23/27 Anleihe · WKN A3LL95 · ISIN TH0623037304 | 1,70 % |
BCO BTG(CAY) 19/24 | 1,60 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29) Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9 | 1,52 % |
INDONESIA 20/31 Anleihe · WKN A281HF · ISIN IDG000015207 | 1,46 % |
Summe: | 25,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von Ländern in aufstrebenden Märkten lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit begeben wurden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,410 USD +0,030 USD · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,989 EUR +0,000 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |