Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,17 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14 | 2,59 % |
Hungary Treasury Bills | 1,54 % |
JAPAN 23/24 ZO | 1,35 % |
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029 Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53 | 1,30 % |
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19 | 1,25 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 1,23 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47) Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05 | 1,22 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 1,19 % |
MEXIKO 21/26 Anleihe · WKN A3LNLE · ISIN MX0SGO0000M6 | 1,17 % |
Summe: | 17,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl von Unternehmen oder Regierungen aus Schwellenländer weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,030 USD +0,110 USD · +0,25 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,723 EUR +0,176 EUR · +0,44 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |