Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,46 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34 | 15,95 % |
United States of America DL-Notes 2023(24) Anleihe · WKN A3LCNF · ISIN US91282CGD74 | 8,02 % |
Fannie Mae 5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0506273 · | 6,41 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 5,97 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 5,93 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81 | 5,24 % |
Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426241 · | 5,10 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 4,88 % |
PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34 | 4,23 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20 | 3,94 % |
Summe: | 65,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,46 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,320 USD +0,010 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,381 EUR +0,009 EUR · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |