Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,436 USD |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,410 USD |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,383 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 16,23 % |
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 7,95 % |
BRITISH POUND STERLING | 4,44 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24) Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04 | 1,37 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458 | 1,20 % |
JAPAN TREASURY DISC BILL #1215 Anleihe · WKN A4SGXZ · ISIN JP1742151Q26 | 1,08 % |
USA 15.10.2024 0,1331325 Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86 | 0,97 % |
BL.DIAM.19-1 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KWUK · ISIN XS2390844517 | 0,92 % |
FNMA TBA 6.0% APR 30YR Anleihe · ISIN US01F0606420 · | 0,89 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 0,88 % |
Summe: | 35,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 43,060 USD -0,100 USD · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,460 EUR +0,003 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |