Alternative Investments • Hedgefonds

PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

ISIN
40,460 EUR
+0,003 EUR+0,01 %
Geld
40,460 EUR
Brief
40,460 EUR
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Fondsvolumen
2,30 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,55 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.03.2024
Ausschüttend
0,436 USD
28.12.2023
Ausschüttend
0,410 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,383 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO16,23 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
7,95 %
BRITISH POUND STERLING4,44 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14(24)
Anleihe · WKN A1ZMEZ · ISIN US912828WU04
1,37 %
US TREASURY 2025
Anleihe · WKN A1ZU6L · ISIN US912828H458
1,20 %
JAPAN TREASURY DISC BILL #1215
Anleihe · WKN A4SGXZ · ISIN JP1742151Q26
1,08 %
USA 15.10.2024 0,1331325
Anleihe · WKN A2R9VW · ISIN US912828YL86
0,97 %
BL.DIAM.19-1 21/32 FLR
Anleihe · WKN A3KWUK · ISIN XS2390844517
0,92 %
FNMA TBA 6.0% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
0,89 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
0,88 %
Summe:35,93 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, welche die Gesamtrenditeentwicklung des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ('S&P 500') (der 'Index') übersteigt. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl von Derivaten, um an der Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden durch eine breite Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung begeben wurden. Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des S&P 500 zu übertreffen, indem der Ertrag aus dem Anleiheportfolio über den Kosten für die Umsetzung der Derivatestrategie des S&P 500 liegt. Der Fonds kann auch direkt in Dividendenpapieren und in Wertpapieren anlegen, die in Dividendenpapiere umgewandelt werden können.

Stammdaten zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bryan Tsu, Jing Yang, Marc Seidner
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
  • Fondsvolumen
    2,30 Mrd. USD2,13 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO StocksPLUS Fund - Institutional USD DIS