Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

ISIN
IE0002459976
13,873 EUR
-0,048 EUR-0,35 %
Geld
13,873 EUR
Brief
13,873 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
4,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
0,121 USD
28.09.2023
Ausschüttend
0,126 USD
29.06.2023
Ausschüttend
0,128 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326250 ·
7,60 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
5,17 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306294 ·
4,90 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506190 ·
4,73 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
4,15 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
3,27 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526230 ·
3,12 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306377 ·
2,74 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97
2,60 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60
2,46 %
Summe:40,74 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Stammdaten zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mohit Mittal, Qi Wang, Mark Kiesel ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (IE) Ltd
  • Fondsvolumen
    4,18 Mrd. USD3,86 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu PIMCO Total Return Bond Fund - Institutional USD DIS