Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,18 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2017 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Cardinal Health Inc. | 5,38 % |
Actividades de Construccion y Servicios SA | 4,27 % |
Finmeccanica S.p.A. | 4,02 % |
Eli Lilly and Company | 3,52 % |
Eaton Corp. | 3,49 % |
Applied Materials, Inc. | 3,19 % |
Atlas Copco AB | 3,07 % |
BAE Systems plc | 2,78 % |
Ferrari NV | 2,61 % |
Carnival Corporation | 2,55 % |
Summe: | 34,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Aktien (weltweit) und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen (bspw. fest- und variable verzinsliche Wertpapiere, Zero-Bonds, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen), Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte (u.a. aus den Assetklassen Aktien, Zinsen, Rohstoffe, Agrar, Energie, Edelmetalle, Währungen, Immobilien) investieren. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.Dabei werden Derivate (insbesondere Optionen und Futures) auf Aktien sowie anerkannte Indices (insbesondere Rentenindices), Zinsen, Währungen sowie alle anderen zulässigen Vermögenswerte eingesetzt. Dabei sind die Bestimmungen des Verwaltungsreglements von Artikel 4 Nr. 8 betreffend Derivate, Artikel 4 Nr. 9 betreffend Sicherheiten und Wiederanlage von Sicherheiten sowie Artikel 4 Nr. 10 betreffend Risikomanagement-Verfahren bei Derivaten zu beachten.Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele wird der Teilfonds Derivate sowohl zur Renditeoptimierung als auch zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 68,230 EUR +0,260 EUR · +0,38 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 68,620 EUR +0,500 EUR · +0,73 % heute, 08:04:01 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 68,650 EUR +0,530 EUR · +0,78 % heute, 08:06:00 · 0 Stk. |
Tradegate Echtzeit | 69,483 EUR +0,336 EUR · +0,49 % gestern, 22:02:00 · unbekannt |