Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

WKN: 979771

ISIN: DE0009797712

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: 979771

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE0009797712

heute, 10:32:03 •

64,588 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

64,385 EUR

(800 Stk.)

Brief

65,189 EUR

(800 Stk.)

Fondsvolumen

30,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.08.2023 Ausschüttend	1,060 EUR
15.08.2022 Ausschüttend	0,640 EUR
16.08.2021 Ausschüttend	0,670 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Wertpapiername	Anteil
Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZB2L · ISIN IE00B6X95T99	3,32 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4	2,95 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025) Anleihe · WKN A3E45N · ISIN US500769JF20	2,88 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740	2,75 %
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S Anleihe · WKN A3KTZE · ISIN XS2360853332	2,21 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32) Anleihe · WKN DL19VU · ISIN DE000DL19VU0	2,21 %
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28R9B · ISIN DK0009526998	2,14 %
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3	1,99 %
Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2R75C · ISIN XS2054210252	1,79 %
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/27) Anleihe · WKN A3E5MG · ISIN DE000A3E5MG8	1,79 %
Summe:	24,03 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009797712 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,20 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen/Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Wert der Aktien darf 30% des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement europäische Aktien und/oder Aktienfonds. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Stammdaten zu Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Bank S.A. Germany Branch

Fondsvolumen
30,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Dezember 1998
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	64,450 EUR -0,050 EUR · -0,08 % heute, 10:30:56 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,08 %	64,390 EUR heute, 10:46:23 · 800 Stk.	64,950 EUR heute, 10:46:23 · 200 Stk.	0,560 EUR 0,86 %
Frankfurt verzögert	–	64,210 EUR -0,417 EUR · -0,65 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,417 EUR · -0,65 %	64,439 EUR heute, 10:31:34 · 466 Stk.	65,116 EUR heute, 10:31:32 · 461 Stk.	0,677 EUR 1,04 %
KVG Echtzeit	–	64,960 EUR +0,040 EUR · +0,06 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,06 %	64,960 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	67,560 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,600 EUR 3,85 %
gettex Echtzeit	–	64,588 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:32:03 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	64,385 EUR heute, 10:42:30 · 800 Stk.	65,189 EUR heute, 10:42:30 · 800 Stk.	0,804 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,14 %
3 Monate
3,10 %
1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,96 %
1 Jahr
-3,18 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
-18,32 %
10 Jahre
-18,32 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
65,55
3 Monate
65,55
1 Jahr
65,55
3 Jahre
70,90
5 Jahre
70,90
10 Jahre
70,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
64,82
3 Monate
63,13
1 Jahr
59,80
3 Jahre
56,77
5 Jahre
53,90
10 Jahre
53,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
65,28
3 Monate
64,56
1 Jahr
62,41
3 Jahre
63,77
5 Jahre
63,54
10 Jahre
62,79

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,14 %	3,10 %	3,65 %	5,22 %	6,27 %	5,97 %
Maximaler Verlust	-0,96 %	-0,96 %	-3,18 %	-18,32 %	-18,32 %	-18,32 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	65,55	65,55	65,55	70,90	70,90	70,90
Tiefstkurs (in EUR)	64,82	63,13	59,80	56,77	53,90	53,90
Durchschnittspreis (in EUR)	65,28	64,56	62,41	63,77	63,54	62,79

Performance-Kennzahlen zu Deutsche Postbank Europafonds Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,22 %
3 Monate
+2,90 %
1 Jahr
+8,45 %
3 Jahre
-2,12 %
5 Jahre
+9,43 %
10 Jahre
+26,19 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-3,65 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-22,04 %
5 Jahre
-26,35 %
10 Jahre
-38,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,87 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,69 %
5 Jahre
-0,51 %
10 Jahre
-0,40 %

Performance im Jahr: 2024
+1,79 %
2023
+10,56 %
2022
-14,43 %
2021
+5,73 %
2020
+3,13 %
2019
+11,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,45 %
3 Jahre
-0,05 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,68 %
2 Jahre
+4,43 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
+20,34 %
5 Jahre
+11,02 %
10 Jahre
+24,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,22 %	+2,90 %	+8,45 %	-2,12 %	+9,43 %	+26,19 %
Relativer Return	+0,87 %	-3,65 %	-1,53 %	-22,04 %	-26,35 %	-38,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,87 %	-1,23 %	-0,13 %	-0,69 %	-0,51 %	-0,40 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,79 %	+10,56 %	-14,43 %	+5,73 %	+3,13 %	+11,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,26 %	+0,45 %	-0,05 %	+0,87 %	+0,34 %	+0,36 %
Excess Return	+4,68 %	+4,43 %	-0,74 %	+20,34 %	+11,02 %	+24,09 %