Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 2,620 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2JG3C · ISIN IE00BD9MMF62 | 12,35 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,35 % |
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1C1H5 · ISIN IE00B5L8K969 | 6,71 % |
Man GLG Alpha Select Alternative - IN EUR ACC H Fonds · WKN A2PK74 · ISIN IE00BJQ2XG97 | 4,08 % |
Deka MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETFL28 · ISIN DE000ETFL284 | 3,90 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,74 % |
Chubb Ltd Aktie · WKN A0Q636 · ISIN CH0044328745 | 2,72 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,64 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 2,63 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 2,55 % |
Summe: | 48,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,60 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen gemischten Investmentfonds. Das Anlageziel ist der lagfristige überdurchschnittliche Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie Aktien, versinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifikaten und Schuldscheindarlehen sowie daneben in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben, Derivaten und sonstigen Anlageinstrumenten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 164,980 EUR +0,630 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |