Sonstige Fonds • Spezialitäten

Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

WKN: A1JRUR
A1JRUR

ISIN: FR0011150010
FR0011150010

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

WKN: A1JRUR
A1JRUR

Emittent: BNP Paribas Asset Management Europe

ISIN: FR0011150010
FR0011150010

19.04.2024, 08:00:00 • KVG

988,190 EUR

+2,320 EUR+0,24 %

Geld

988,190 EUR

Brief

988,190 EUR

Fondsvolumen

95,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,17 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BNP Paribas Cash Invest - Classic EUR ACC Fonds · WKN A0J3GY · ISIN FR0007496047	5,53 %
Summe:	5,53 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
FR0011150010 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 23.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, es den Anteilinhabern zu ermöglichen, (i) von einem variablen synthetischen Engagement in einer quantitativen Strategie ('Strategie'), die aus drei im Rohstoffmarkt investierten Unterstrategien besteht, und (ii) einem gleitenden Schutzmechanismus zu profitieren, durch den der Nettoinventarwert an jedem Bewertungstag des FCP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts am letzten Geschäftstag des Vormonats beträgt. Der FCP bietet einen gleitenden Garantiemechanismus, der bewirkt, dass der Nettoinventarwert des FCP an jedem Tag mindestens 80 % des Nettoinventarwerts am letzten Geschäftstag des Vormonats beträgt.

Stammdaten zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Europe
Fondsmanager/Anlageberater
BARBEROT Marie
Domizil/Land
Frankreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP PARIBAS

Fondsvolumen
95,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Dezember 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	988,190 EUR +2,320 EUR · +0,24 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,320 EUR · +0,24 %	988,190 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	988,190 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,62 %
3 Monate
4,61 %
1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
6,41 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
-1,48 %
1 Jahr
-5,09 %
3 Jahre
-14,65 %
5 Jahre
-14,65 %
10 Jahre
-31,70 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
994,49
3 Monate
994,49
1 Jahr
1.001,01
3 Jahre
1.093,93
5 Jahre
1.093,93
10 Jahre
1.093,93

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
971,79
3 Monate
950,05
1 Jahr
933,63
3 Jahre
867,84
5 Jahre
716,21
10 Jahre
716,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
984,31
3 Monate
967,23
1 Jahr
967,92
3 Jahre
974,16
5 Jahre
901,26
10 Jahre
891,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,62 %	4,61 %	6,71 %	8,39 %	7,69 %	6,41 %
Maximaler Verlust	-0,87 %	-1,48 %	-5,09 %	-14,65 %	-14,65 %	-31,70 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	58,33 %	58,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	994,49	994,49	1.001,01	1.093,93	1.093,93	1.093,93
Tiefstkurs (in EUR)	971,79	950,05	933,63	867,84	716,21	716,21
Durchschnittspreis (in EUR)	984,31	967,23	967,92	974,16	901,26	891,01

Performance-Kennzahlen zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+3,40 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+13,60 %
5 Jahre
+18,35 %
10 Jahre
-5,68 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+3,80 %
1 Jahr
-0,39 %
3 Jahre
+22,71 %
5 Jahre
+23,56 %
10 Jahre
-23,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
-0,22 %

Performance im Jahr: 2024
+2,58 %
2023
-2,95 %
2022
+5,30 %
2021
+15,76 %
2020
-0,16 %
2019
+0,64 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,49 %
2 Jahre
-0,45 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
-0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,29 %
2 Jahre
-6,66 %
3 Jahre
+15,04 %
4 Jahre
+35,59 %
5 Jahre
+19,85 %
10 Jahre
-7,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,97 %	+3,40 %	+0,50 %	+13,60 %	+18,35 %	-5,68 %
Relativer Return	+0,97 %	+3,80 %	-0,39 %	+22,71 %	+23,56 %	-23,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,97 %	+1,25 %	-0,03 %	+0,57 %	+0,35 %	-0,22 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,58 %	-2,95 %	+5,30 %	+15,76 %	-0,16 %	+0,64 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,49 %	-0,45 %	+0,57 %	+1,01 %	+0,48 %	-0,12 %
Excess Return	-3,29 %	-6,66 %	+15,04 %	+35,59 %	+19,85 %	-7,83 %

Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Fondsstrategie zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Stammdaten zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Protected Target Alpha Fund - EUR ACC