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DB ESG Balanced - SD EUR DIS

WKN: A0H0S5

ISIN: LU0240541366

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: A0H0S5

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0240541366

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

13.446,920 EUR

-36,920 EUR-0,27 %

Geld

13.446,920 EUR

Brief

13.783,100 EUR

Fondsvolumen

176,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

1,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,91 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.03.2024 Ausschüttend	211,000 EUR
10.03.2023 Ausschüttend	221,140 EUR
04.03.2022 Ausschüttend	48,330 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Deutsche Bank MaxBlue

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
DWS ESG Global Emerging Markets Balanced - ID EUR DIS Fonds · WKN DWS02F · ISIN LU0575334395	6,23 %
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PNJN · ISIN IE00BKLC5874	3,12 %
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AUE9 · ISIN IE00BYX8XC17	2,82 %
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc. ETF · WKN A2PZDB · ISIN LU2109787551	2,25 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,92 %
2.75% BNP FRN 25.07.28(119172648) Anleihe · WKN BP45V8 · ISIN FR001400AKP6	1,64 %
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2ADB6 · ISIN LU1291102447	1,58 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29) Anleihe · WKN A3K0XD · ISIN XS2430998893	1,56 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,52 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,44 %
Summe:	24,08 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0240541366 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	1,03 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds variabel in Aktien und in von Staaten und Unternehmen begebene verzinsliche Wertpapiere. Es können Wandelanleihen, Renten- und Geldmarktfonds, Zertifikate und Derivate mit verzinslichen Wertpapieren als Basiswert sowie aktienähnliche Wertpapiere, Aktienfonds, Zertifikate und Derivate mit Aktien oder Hedgefonds, Rohstoff- und Rohstoff-Futures- Indizes als Basiswert, Anlagen, die auf Inflationstrends basieren, und Währungsgeschäfte erworben bzw. abgeschlossen werden. Regionen, Sektoren und Währungen sowie rohstoffbezogene und alternative Anlagen können in verschiedenen Gewichtungen und mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten einbezogen werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.

Stammdaten zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

KVG
DWS Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Group Advised Portfolios
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
176,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. März 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13.446,920 EUR -36,920 EUR · -0,27 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-36,920 EUR · -0,27 %	13.446,920 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	13.783,100 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	336,180 EUR 2,44 %

Risiko-Kennzahlen zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,71 %
3 Monate
5,00 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,94 %
10 Jahre
6,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-4,20 %
3 Jahre
-16,43 %
5 Jahre
-18,92 %
10 Jahre
-18,92 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13.713,70
3 Monate
13.713,70
1 Jahr
13.713,70
3 Jahre
14.291,60
5 Jahre
14.291,60
10 Jahre
14.291,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13.501,20
3 Monate
13.076,50
1 Jahr
12.279,50
3 Jahre
11.899,30
5 Jahre
10.657,00
10 Jahre
10.559,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13.628,80
3 Monate
13.510,30
1 Jahr
12.892,00
3 Jahre
13.053,90
5 Jahre
12.832,80
10 Jahre
12.182,10

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,71 %	5,00 %	4,99 %	6,21 %	6,94 %	6,53 %
Maximaler Verlust	-1,55 %	-1,55 %	-4,20 %	-16,43 %	-18,92 %	-18,92 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	13.713,70	13.713,70	13.713,70	14.291,60	14.291,60	14.291,60
Tiefstkurs (in EUR)	13.501,20	13.076,50	12.279,50	11.899,30	10.657,00	10.559,00
Durchschnittspreis (in EUR)	13.628,80	13.510,30	12.892,00	13.053,90	12.832,80	12.182,10

Performance-Kennzahlen zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+4,72 %
1 Jahr
+9,59 %
3 Jahre
+3,43 %
5 Jahre
+15,66 %
10 Jahre
+36,97 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-22,54 %
5 Jahre
-35,54 %
10 Jahre
-57,54 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,71 %

Performance im Jahr: 2024
+3,83 %
2023
+8,48 %
2022
-12,27 %
2021
+9,36 %
2020
+1,27 %
2019
+15,14 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,27 %
4 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,04 %
2 Jahre
+7,25 %
3 Jahre
+5,00 %
4 Jahre
+23,67 %
5 Jahre
+17,50 %
10 Jahre
+35,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,69 %	+4,72 %	+9,59 %	+3,43 %	+15,66 %	+36,97 %
Relativer Return	-0,62 %	-3,21 %	-10,16 %	-22,54 %	-35,54 %	-57,54 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	-1,08 %	-0,89 %	-0,71 %	-0,73 %	-0,71 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,83 %	+8,48 %	-12,27 %	+9,36 %	+1,27 %	+15,14 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,19 %	+0,56 %	+0,27 %	+0,86 %	+0,48 %	+0,46 %
Excess Return	+6,04 %	+7,25 %	+5,00 %	+23,67 %	+17,50 %	+35,36 %

DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

Stammdaten zu DB ESG Balanced - SD EUR DIS

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