Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

WKN: A1154T

ISIN: LU1074555829

Emittent: Quint:Essence Capital S.A.

WKN: A1154T

Emittent: Quint:Essence Capital S.A.

ISIN: LU1074555829

heute, 21:45:44 •

187,448 EUR

-3,239 EUR-1,70 %

Fondsvolumen

7,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,43 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	7,25 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	7,12 %
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079	6,90 %
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054	6,79 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	5,83 %
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001	5,24 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,72 %
Nu Holdings A Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034	4,71 %
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	3,97 %
Barrick Gold Aktie · WKN 870450 · ISIN CA0679011084	3,60 %
Summe:	56,13 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1074555829 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,43 %	nein	–
LU1074556041	EUR	Thesaurierend	–	2,42 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Luxusgüter

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere, die von Unternehmen aus den Sektoren Technologie, (soziale)Medien, Telekomunikation und Unternehmen ausgestellt werden, die diesen Sektoren nahestehen, an. Der Teilfonds wird zu jedem Zeitpunkt mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar oder mittelbar (über Investmentfonds) in Aktien anlegen. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können zu mehr als 10% des Teilfondsvermögens erworben werden. Je nach Marktsituation kann bis zu 100% des Teilfondsvermögens in flüssigen Mitteln angelegt werden.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

KVG
Quint:Essence Capital S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Quint:Essence Capital S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
7,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	189,445 EUR -2,093 EUR · -1,09 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-2,093 EUR · -1,09 %
KVG Echtzeit	–	192,250 EUR -0,910 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,910 EUR · -0,47 %	192,250 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	201,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,610 EUR 4,76 %
Quotrix Echtzeit	26 Stk.	195,438 EUR +9,567 EUR · +5,15 % 03.04.2024, 16:47:08 · 26 Stk.	+9,567 EUR · +5,15 %	189,175 EUR heute, 22:00:14 · 159 Stk.	192,996 EUR heute, 22:00:14 · 156 Stk.	3,821 EUR 1,98 %
Düsseldorf Echtzeit	–	187,448 EUR -3,239 EUR · -1,70 % heute, 21:45:44 · 0 Stk.	-3,239 EUR · -1,70 %

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,93 %
3 Monate
12,89 %
1 Jahr
12,20 %
3 Jahre
16,86 %
5 Jahre
16,14 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,29 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-6,25 %
3 Jahre
-28,32 %
5 Jahre
-28,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
198,76
3 Monate
198,76
1 Jahr
198,76
3 Jahre
199,24
5 Jahre
199,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
191,20
3 Monate
179,19
1 Jahr
153,38
3 Jahre
142,81
5 Jahre
125,05
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
195,39
3 Monate
189,83
1 Jahr
176,85
3 Jahre
172,75
5 Jahre
163,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,93 %	12,89 %	12,20 %	16,86 %	16,14 %	–
Maximaler Verlust	-2,29 %	-3,20 %	-6,25 %	-28,32 %	-28,32 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	198,76	198,76	198,76	199,24	199,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	191,20	179,19	153,38	142,81	125,05	–
Durchschnittspreis (in EUR)	195,39	189,83	176,85	172,75	163,67	–

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Social Media & Technology - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,57 %
3 Monate
+7,67 %
1 Jahr
+21,68 %
3 Jahre
+12,00 %
5 Jahre
+44,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
-16,24 %
5 Jahre
-19,76 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,50 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,23 %
2023
+23,92 %
2022
-25,83 %
2021
+20,50 %
2020
+12,19 %
2019
+23,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+17,92 %
2 Jahre
+7,73 %
3 Jahre
+13,44 %
4 Jahre
+33,85 %
5 Jahre
+45,89 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,57 %	+7,67 %	+21,68 %	+12,00 %	+44,39 %	–
Relativer Return	+1,50 %	-0,10 %	-0,44 %	-16,24 %	-19,76 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,50 %	-0,03 %	-0,04 %	-0,49 %	-0,37 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,23 %	+23,92 %	-25,83 %	+20,50 %	+12,19 %	+23,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+0,21 %	+0,26 %	+0,48 %	+0,49 %	–
Excess Return	+17,92 %	+7,73 %	+13,44 %	+33,85 %	+45,89 %	–