Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,17 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,30 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 4,50 % |
Exxon Mobil Corp. EO-Notes 2020(20/24) Reg.S Anleihe · WKN A28Y5S · ISIN XS2196322155 | 3,24 % |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24) Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107 | 3,22 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 3,13 % |
COCA-COLA CO. 17/24 | 2,95 % |
PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/24) Anleihe · WKN A28WU8 · ISIN XS2168625460 | 2,93 % |
Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A195EH · ISIN XS1873208950 | 2,56 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,51 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,41 % |
Summe: | 32,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensiv ausgerichtete Fonds vorwiegend in Anleihen (Schwerpunkt Euroland). Zudem können je nach Marktsituation auch Aktien, ETFs, Zertifikate sowie Derivate beigemischt werden. Breite Risikostreuung und permanente Risikokontrolle sollen die Schwankungsbreite reduzieren. Je nach Marktlage kann die Investitionsquote des Fonds bis auf 0% reduziert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 15% MSCI World GDR (EUR), 85% REXP (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 135,137 EUR -0,704 EUR · -0,52 % heute, 08:14:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 136,650 EUR -0,040 EUR · -0,03 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 137,126 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:47:19 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 135,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:38 · 0 Stk. |