Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

WKN: A1H9HE

ISIN: AT0000A0P7W6

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

WKN: A1H9HE

Emittent: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A0P7W6

gestern, 08:00:00 • KVG

100,460 EUR

-0,080 EUR-0,08 %

Geld

100,460 EUR

Brief

100,460 EUR

Fondsvolumen

83,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.844 04/15/33	3,79 %
INDONESIA GOVERNMENT INDOGB 8 1/4 05/15/36	3,09 %
MALAYSIA GOVERNMENT MGS 3.892 03/15/27	2,95 %
BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.94 02/12/29	2,81 %
KOREA TREASURY BOND KTB 5 1/2 12/10/29	2,69 %
BONOS DE TESORERIA PERUGB 5.4 08/12/34	2,49 %
KINGDOM OF DENMARK DGB 0 1/2 11/15/29	2,47 %
SWITZERLAND SWISS 2 1/4 06/22/31	2,46 %
BONOS DE TESORERIA PERUGB 6.15 08/12/32	2,42 %
SWITZERLAND SWISS 3 1/4 06/27/27	2,35 %
Summe:	27,52 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0P7W6 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	–
AT0000A0KRU1	EUR	Vollthesaurierend	–	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A0KRT3	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A0KRS5	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000A0P7X4	EUR	Vollthesaurierend	–	1,12 %	nein	–
AT0000A0P7V8	EUR	Ausschüttend	–	1,12 %	nein	–
AT0000A1TM80	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	–
AT0000A1TM98	EUR	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	–
AT0000A0LY69	EUR	Ausschüttend	–	1,77 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Der Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Staatsanleihen, die von Ländern mit guten fundamentalen Wirtschafts- und Finanzdaten emittiert werden. Zusätzlich kann auch in von anderen Ländern, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in andere Wertpapiere, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

KVG
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
TEAM
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Raiffeisen Bank International AG

Fondsvolumen
83,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,460 EUR -0,080 EUR · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,08 %	100,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,460 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,34 %
3 Monate
4,37 %
1 Jahr
5,28 %
3 Jahre
5,73 %
5 Jahre
5,60 %
10 Jahre
5,62 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-4,99 %
3 Jahre
-14,99 %
5 Jahre
-21,69 %
10 Jahre
-21,69 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,49
3 Monate
102,90
1 Jahr
103,75
3 Jahre
115,07
5 Jahre
124,92
10 Jahre
124,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,54
3 Monate
100,54
1 Jahr
97,25
3 Jahre
97,25
5 Jahre
97,25
10 Jahre
97,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,59
3 Monate
101,98
1 Jahr
101,04
3 Jahre
105,18
5 Jahre
109,88
10 Jahre
109,80

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,34 %	4,37 %	5,28 %	5,73 %	5,60 %	5,62 %
Maximaler Verlust	-1,90 %	-2,29 %	-4,99 %	-14,99 %	-21,69 %	-21,69 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	48,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	102,49	102,90	103,75	115,07	124,92	124,92
Tiefstkurs (in EUR)	100,54	100,54	97,25	97,25	97,25	97,25
Durchschnittspreis (in EUR)	101,59	101,98	101,04	105,18	109,88	109,80

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
+0,84 %
3 Jahre
-8,89 %
5 Jahre
-11,21 %
10 Jahre
+2,74 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-1,04 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
+2,46 %
5 Jahre
-3,07 %
10 Jahre
-10,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,61 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
-1,89 %
2023
+3,38 %
2022
-12,12 %
2021
-0,48 %
2020
-5,10 %
2019
+10,12 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
-0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,90 %
2 Jahre
-3,37 %
3 Jahre
-8,32 %
4 Jahre
-10,02 %
5 Jahre
-10,49 %
10 Jahre
-0,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,96 %	-1,31 %	+0,84 %	-8,89 %	-11,21 %	+2,74 %
Relativer Return	-1,61 %	-1,04 %	+1,66 %	+2,46 %	-3,07 %	-10,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,61 %	-0,35 %	+0,14 %	+0,07 %	-0,05 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,89 %	+3,38 %	-12,12 %	-0,48 %	-5,10 %	+10,12 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,74 %	-0,29 %	-0,50 %	-0,48 %	-0,40 %	-0,01 %
Excess Return	-3,90 %	-3,37 %	-8,32 %	-10,02 %	-10,49 %	-0,40 %

Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Fondsstrategie zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Stammdaten zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Performance-Kennzahlen zu Raiff­­eisen­­-Glob­­al-Fu­­ndame­­ntal-­­Rent ­­- R E­­UR AC­­C

Fondsprospekte zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Top Holdings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Ratings zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Stammdaten zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Risiko-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - R EUR ACC