Dachfonds • Dachfonds Rentenfonds

Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

WKN: A0M5RE
A0M5RE

ISIN: LU0326856928
LU0326856928

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A0M5RE
A0M5RE

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0326856928
LU0326856928

gestern, 08:00:00 • KVG

49,420 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

49,420 EUR

Brief

51,400 EUR

Fondsvolumen

41,19 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	2,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.08.2020 Ausschüttend	0,210 EUR
27.08.2019 Ausschüttend	0,210 EUR
30.08.2017 Ausschüttend	1,287 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BayernInvest Alpha Select Bond-Fonds - A EUR DIS H Fonds · WKN A2H9AR · ISIN DE000A2H9AR0	18,54 %
MOR.ST.INV.FDS-EM.MK DEB OPP F ACT.NOM. JH HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3EHA6 · ISIN LU2607331688	15,80 %
Man Funds plc - Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC Fonds · WKN A3EV9W · ISIN IE000BJKVS14	13,36 %
Principal GIF Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income - I2 EUR DIS H Fonds · WKN A2JMB0 · ISIN IE00BYP54R22	12,19 %
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS Q EUR ACC. ON Fonds · WKN A3CS56 · ISIN IE000L8D19F2	10,47 %
Man GLG Global Investment Grade Opportunities - IF EUR ACC H Fonds · WKN A3C7PE · ISIN IE000FTP5ZV4	10,18 %
MAN FDS-MAN GLG DYN.INC. REG.SHS IF HGD EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DQVE · ISIN IE000230XXL4	9,21 %
CT (Lux) European Corporate Bond - NE EUR ACC Fonds · WKN A3D72V · ISIN LU2591118380	6,98 %
L&G Emerging Markets Short Duration Bond Fund - I EUR ACC H Fonds · WKN A2DVQ2 · ISIN LU1610875301	3,54 %
Summe:	100,27 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0326856928 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	2,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

E-Mobilität

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel.

Stammdaten zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
alpha portfolio advisors GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
41,19 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Februar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,420 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	49,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	51,400 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,980 EUR 3,85 %

Risiko-Kennzahlen zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,63 %
3 Monate
1,83 %
1 Jahr
2,43 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
2,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
-2,76 %
3 Jahre
-15,12 %
5 Jahre
-15,12 %
10 Jahre
-15,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,89
3 Monate
49,89
1 Jahr
49,89
3 Jahre
50,73
5 Jahre
50,73
10 Jahre
54,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
49,39
3 Monate
48,26
1 Jahr
45,65
3 Jahre
43,06
5 Jahre
43,06
10 Jahre
43,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
49,63
3 Monate
49,10
1 Jahr
47,26
3 Jahre
47,40
5 Jahre
47,90
10 Jahre
49,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,63 %	1,83 %	2,43 %	2,93 %	3,40 %	2,95 %
Maximaler Verlust	-1,00 %	-1,00 %	-2,76 %	-15,12 %	-15,12 %	-15,12 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	49,89	49,89	49,89	50,73	50,73	54,20
Tiefstkurs (in EUR)	49,39	48,26	45,65	43,06	43,06	43,06
Durchschnittspreis (in EUR)	49,63	49,10	47,26	47,40	47,90	49,15

Performance-Kennzahlen zu Rentenstrategie MultiManager - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
+2,32 %
1 Jahr
+7,79 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
+2,48 %
10 Jahre
+4,60 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+2,60 %
1 Jahr
+6,45 %
3 Jahre
+7,87 %
5 Jahre
+6,81 %
10 Jahre
-15,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,86 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,14 %

Performance im Jahr: 2024
+2,23 %
2023
+7,11 %
2022
-9,67 %
2021
-0,20 %
2020
+1,16 %
2019
+6,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,08 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,78 %
2 Jahre
+5,25 %
3 Jahre
+1,30 %
4 Jahre
+10,92 %
5 Jahre
+3,98 %
10 Jahre
+2,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,16 %	+2,32 %	+7,79 %	-0,28 %	+2,48 %	+4,60 %
Relativer Return	+0,23 %	+2,60 %	+6,45 %	+7,87 %	+6,81 %	-15,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,86 %	+0,52 %	+0,21 %	+0,11 %	-0,14 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,23 %	+7,11 %	-9,67 %	-0,20 %	+1,16 %	+6,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,85 %	+0,15 %	+0,92 %	+0,23 %	+0,08 %
Excess Return	+3,78 %	+5,25 %	+1,30 %	+10,92 %	+3,98 %	+2,47 %