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RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

WKN: A0MS7P

ISIN: DE000A0MS7P2

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0MS7P

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0MS7P2

heute, 08:00:00 • KVG

101,750 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

101,750 EUR

Brief

104,800 EUR

Fondsvolumen

24,81 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,14 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	2,14 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Kölner Nachhaltigkeitsfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A2PEMH · ISIN DE000A2PEMH4	10,39 %
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	9,35 %
Invesco MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0RGCS · ISIN IE00B60SX394	8,85 %
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	8,62 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827	7,50 %
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2	6,78 %
Storm Fund II Storm Bond Fund - IC EUR ACC Fonds · WKN A1J5SG · ISIN LU0840158900	4,98 %
Algebris Global Credit Opportunities Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DNSJ · ISIN IE00BYT35D51	4,97 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1DCTK · ISIN JE00B588CD74	4,81 %
FAM Renten Spezial - I EUR DIS Fonds · WKN A14N87 · ISIN DE000A14N878	4,77 %
Summe:	71,02 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MS7P2 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,14 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

Der RP Global Diversified Portfolio II investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25 % in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z.B. Rohstoffe) angelegt, wobei der Zugang in Immobilien und Alternative Investments über geeignete Finanzinstrumente erfolgt. Vorbild für diese Anlagestrategie sind die Stiftungsfonds amerikanischer Eliteuniversitäten, die seit vielen Jahren sehr erfolgreich nach diesem Konzept agieren. Durch das Prinzip des Rebalancing werden am Jahresende zusätzlich etwaige Gewinne einzelner Assetklassen realisiert und antizyklisch in rückläufige oder unterbewertete Anlageklassen investiert, um die anfängliche, prozentuale Gewichtung wieder herzustellen. Der Managementansatz zeichnet sich durch eine effiziente und systematische Anlagerisikosteuerung aus, und strebt damit ein deutlich besseres Rendite-Risiko-Verhältnis an als andere Fonds in dieser Risikoklasse.

Stammdaten zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
24,81 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,750 EUR -0,020 EUR · -0,02 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	101,750 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	104,800 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,050 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,55 %
3 Monate
2,46 %
1 Jahr
2,47 %
3 Jahre
3,98 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
4,05 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-2,09 %
3 Jahre
-11,30 %
5 Jahre
-15,05 %
10 Jahre
-15,05 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
102,41
3 Monate
102,41
1 Jahr
102,41
3 Jahre
103,17
5 Jahre
103,17
10 Jahre
103,17

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,13
3 Monate
98,42
1 Jahr
93,61
3 Jahre
91,51
5 Jahre
82,57
10 Jahre
82,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,88
3 Monate
100,63
1 Jahr
96,91
3 Jahre
96,97
5 Jahre
95,41
10 Jahre
92,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,55 %	2,46 %	2,47 %	3,98 %	4,43 %	4,05 %
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,40 %	-2,09 %	-11,30 %	-15,05 %	-15,05 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	68,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	102,41	102,41	102,41	103,17	103,17	103,17
Tiefstkurs (in EUR)	101,13	98,42	93,61	91,51	82,57	82,23
Durchschnittspreis (in EUR)	101,88	100,63	96,91	96,97	95,41	92,33

Performance-Kennzahlen zu RP Global Diversified Portfolio - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+3,35 %
1 Jahr
+8,28 %
3 Jahre
+3,37 %
5 Jahre
+10,08 %
10 Jahre
+20,86 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-4,59 %
1 Jahr
-11,09 %
3 Jahre
-22,94 %
5 Jahre
-38,63 %
10 Jahre
-62,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,55 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
-0,81 %

Performance im Jahr: 2024
+3,41 %
2023
+6,54 %
2022
-9,57 %
2021
+7,29 %
2020
+0,28 %
2019
+8,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,97 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,91 %
2 Jahre
+3,86 %
3 Jahre
+5,12 %
4 Jahre
+18,09 %
5 Jahre
+12,06 %
10 Jahre
+19,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+3,35 %	+8,28 %	+3,37 %	+10,08 %	+20,86 %
Relativer Return	+0,80 %	-4,59 %	-11,09 %	-22,94 %	-38,63 %	-62,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-1,55 %	-0,97 %	-0,72 %	-0,81 %	-0,81 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,41 %	+6,54 %	-9,57 %	+7,29 %	+0,28 %	+8,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,97 %	+0,51 %	+0,42 %	+1,10 %	+0,53 %	+0,43 %
Excess Return	+4,91 %	+3,86 %	+5,12 %	+18,09 %	+12,06 %	+19,07 %