Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 16,110 EUR |
16.12.2020 Ausschüttend | 4,000 EUR |
16.12.2019 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25) | 2,49 % |
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.Inf.Debt Reg. Shs C USD Acc. oN | 2,14 % |
Wells Fargo & Co. AD-Medium-Term Notes 2016(26) | 1,88 % |
UBS Group AG DL-FLR Notes 2022(25/26) Reg.S | 1,80 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Credit Linked MTN 2022(26) | 1,71 % |
Société Générale S.A. CLN 21/26 Vivendi SE | 1,66 % |
SG EFF. CLN 21/27 Alstom | 1,66 % |
Barclays CLN 21/26 Glencore Int. AG | 1,63 % |
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist.Shs Inst.Acc.EUR o.N. | 1,59 % |
PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S | 1,59 % |
Summe: | 18,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 1,41 % | HANSAINVEST | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,91 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermögens können in Schuldscheindarlehen mit einer maximalen Restlaufzeit von 5 Jahren angelegt werden. Alle Anleihen oder Schuldscheindarlehen, die erworben werden, oder deren Emittenten müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Mindestrating 'Investment Grade' einer der Rating -Agenturen S&P, Moodys oder Fitch verfügen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 948,532 EUR -0,050 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |