Rentenfonds • Renten Euroland

S-BayRent Deka - EUR DIS

WKN: 848077
848077

ISIN: DE0008480773
DE0008480773

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: 848077
848077

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008480773
DE0008480773

heute, 16:47:36 •

43,826 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

43,393 EUR

(1.200 Stk.)

Brief

43,826 EUR

(1.200 Stk.)

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,63 %

Laufende Kosten

1,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,63 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,12 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.11.2023 Ausschüttend	0,770 EUR
11.11.2022 Ausschüttend	0,180 EUR
12.11.2021 Ausschüttend	0,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu S-BayRent Deka - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Europaeische Union MTN 22/27 3,6	9,10 %
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 0,8	7,40 %
Rep. Frankreich OAT 17/28 4,7	6,00 %
Rep. Frankreich OAT 21/27 3,0	6,00 %
Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28 4,6	5,90 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32 8,5	5,30 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 12/44 20,3	4,60 %
Europaeische Union MTN 23/34 10,3	3,90 %
Summe:	48,20 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0008480773 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,63 %	1,00 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S-BayRent Deka - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S-BayRent Deka - EUR DIS

Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.

Stammdaten zu S-BayRent Deka - EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Bayerische Landesbank, München

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Oktober 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	42,927 EUR -0,163 EUR · -0,38 % heute, 08:14:01 · 0 Stk.	-0,163 EUR · -0,38 %	42,814 EUR heute, 16:34:40 · 1.402 Stk.	43,679 EUR heute, 16:34:40 · 1.374 Stk.	0,865 EUR 1,98 %
KVG Echtzeit	–	43,480 EUR -0,150 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,34 %	43,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	45,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,580 EUR 3,51 %
Berlin Echtzeit	–	43,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:32 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	43,390 EUR heute, 13:58:32 · 1.200 Stk.	43,820 EUR heute, 13:58:32 · 1.200 Stk.	0,430 EUR 0,98 %
München Echtzeit	–	43,830 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:58:01 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	43,390 EUR heute, 13:58:28 · 1.200 Stk.	43,830 EUR heute, 13:58:28 · 1.200 Stk.	0,440 EUR 1,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu S-BayRent Deka - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,59 %
3 Monate
3,69 %
1 Jahr
4,75 %
3 Jahre
5,88 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,20 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
-3,41 %
3 Jahre
-20,80 %
5 Jahre
-21,89 %
10 Jahre
-21,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
44,00
3 Monate
44,13
1 Jahr
44,54
3 Jahre
53,46
5 Jahre
55,48
10 Jahre
56,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
43,49
3 Monate
43,43
1 Jahr
42,17
3 Jahre
42,06
5 Jahre
42,06
10 Jahre
42,06

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
43,80
3 Monate
43,79
1 Jahr
43,39
3 Jahre
46,47
5 Jahre
49,29
10 Jahre
51,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,59 %	3,69 %	4,75 %	5,88 %	5,19 %	4,20 %
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,59 %	-3,41 %	-20,80 %	-21,89 %	-21,89 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	36,11 %	45,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	44,00	44,13	44,54	53,46	55,48	56,48
Tiefstkurs (in EUR)	43,49	43,43	42,17	42,06	42,06	42,06
Durchschnittspreis (in EUR)	43,80	43,79	43,39	46,47	49,29	51,23

Performance-Kennzahlen zu S-BayRent Deka - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-0,57 %
1 Jahr
+3,11 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-11,92 %
10 Jahre
-3,67 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
+2,08 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
-8,38 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,07 %

Performance im Jahr: 2024
-2,01 %
2023
+6,31 %
2022
-17,73 %
2021
-3,30 %
2020
+2,81 %
2019
+5,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,80 %
4 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,60 %
2 Jahre
-4,80 %
3 Jahre
-13,29 %
4 Jahre
-10,00 %
5 Jahre
-9,98 %
10 Jahre
-5,53 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,96 %	-0,57 %	+3,11 %	-15,02 %	-11,92 %	-3,67 %
Relativer Return	+0,25 %	-0,14 %	-0,46 %	+2,08 %	-0,78 %	-8,38 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	-0,05 %	-0,04 %	+0,06 %	-0,01 %	-0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,01 %	+6,31 %	-17,73 %	-3,30 %	+2,81 %	+5,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,37 %	-0,80 %	-0,50 %	-0,41 %	-0,13 %
Excess Return	-0,60 %	-4,80 %	-13,29 %	-10,00 %	-9,98 %	-5,53 %