Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

S700 - EUR ACC

WKN: A0BLBK

ISIN: AT0000727383

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0BLBK

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000727383

gestern, 08:00:00 • KVG

169,410 EUR

-0,220 EUR-0,13 %

Geld

169,410 EUR

Brief

172,800 EUR

Fondsvolumen

16,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,27 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027	4,32 %
Bundesanleihe v. 2021 (15.11.2028) Anleihe · WKN 110255 · ISIN DE0001102556	3,46 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416	3,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165	3,19 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	3,04 %
Spanien EO-Bonos 2020(26) Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91	2,97 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236	2,86 %
0% France TBds 25.11.31(110986196) Anleihe · WKN A3KPGV · ISIN FR0014002WK3	2,52 %
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A1VQ1A · ISIN FR0013200813	2,50 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26) Anleihe · WKN A2R0ZP · ISIN IT0005370306	2,47 %
Summe:	30,74 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000727383 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,27 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu S700 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu S700 - EUR ACC

Der S700 ('Investmentfonds' ,'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristige Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu S700 - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Macquarie Investment Management Austria
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
16,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	169,410 EUR -0,220 EUR · -0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,220 EUR · -0,13 %	169,410 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	172,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,390 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,86 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
5,96 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-1,58 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-21,65 %
5 Jahre
-22,80 %
10 Jahre
-22,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
171,51
3 Monate
171,75
1 Jahr
174,34
3 Jahre
205,30
5 Jahre
208,48
10 Jahre
208,48

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
169,31
3 Monate
168,95
1 Jahr
159,65
3 Jahre
159,65
5 Jahre
159,65
10 Jahre
159,65

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,38
3 Monate
170,16
1 Jahr
166,34
3 Jahre
178,57
5 Jahre
188,14
10 Jahre
187,11

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,86 %	5,22 %	5,96 %	7,14 %	6,32 %	5,16 %
Maximaler Verlust	-1,28 %	-1,58 %	-4,08 %	-21,65 %	-22,80 %	-22,80 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	171,51	171,75	174,34	205,30	208,48	208,48
Tiefstkurs (in EUR)	169,31	168,95	159,65	159,65	159,65	159,65
Durchschnittspreis (in EUR)	170,38	170,16	166,34	178,57	188,14	187,11

Performance-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
-15,20 %
5 Jahre
-10,01 %
10 Jahre
+4,35 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-6,65 %
1 Jahr
-14,88 %
3 Jahre
-36,66 %
5 Jahre
-49,47 %
10 Jahre
-67,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
-1,26 %
5 Jahre
-1,13 %
10 Jahre
-0,92 %

Performance im Jahr: 2024
-2,40 %
2023
+6,30 %
2022
-17,57 %
2021
-3,83 %
2020
+4,26 %
2019
+6,85 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,03 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
+0,04 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-6,95 %
3 Jahre
-13,79 %
4 Jahre
-11,98 %
5 Jahre
-8,40 %
10 Jahre
+2,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,41 %	-0,05 %	+3,46 %	-15,20 %	-10,01 %	+4,35 %
Relativer Return	+0,17 %	-6,65 %	-14,88 %	-36,66 %	-49,47 %	-67,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	-2,27 %	-1,33 %	-1,26 %	-1,13 %	-0,92 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,40 %	+6,30 %	-17,57 %	-3,83 %	+4,26 %	+6,85 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,03 %	-0,44 %	-0,68 %	-0,49 %	-0,28 %	+0,04 %
Excess Return	-0,19 %	-6,95 %	-13,79 %	-11,98 %	-8,40 %	+2,34 %

S700 - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu S700 - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu S700 - EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu S700 - EUR ACC

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