Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

WKN
A1JJJY
Emittent
Global Evolution Manco S.A.
ISIN
LU0616502026
KVG
130,700 EUR
+0,230 EUR+0,18 %
Geld
130,700 EUR
Brief
130,700 EUR
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Fondsvolumen
92,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Oman, Sultanat DL-Notes 2017(47) Reg.S
Anleihe · WKN A19EBR · ISIN XS1575968026
2,93 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(28) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZHZ · ISIN XS1807174393
2,75 %
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23
2,55 %
ESKOM Holdings SOC Limited DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S
Anleihe · WKN A3KUC3 · ISIN XS2010027709
2,47 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S
Anleihe · WKN A19WVC · ISIN XS1777972941
2,39 %
Türkei, Republik DL-Notes 2013(43)
Anleihe · WKN A1HJLG · ISIN US900123CB40
2,10 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2020(20/31)
Anleihe · WKN A28X41 · ISIN US195325DS19
2,04 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18
1,95 %
AEgypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S
Anleihe · WKN A2R0MT · ISIN XS1980255936
1,95 %
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559
1,83 %
Summe:22,96 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter den größten Teil des Teilfonds in übertragbare und notierte Wertpapiere von Staaten, supranationalen und/oder multilateralen Organisationen, die in Hartwährung ausgegeben werden (typischerweise in USD). Der Teilfonds ist gut diversifiziert und ermöglicht Anlegern, ein Engagement in Schwellenländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika aufzubauen. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere mit Investment Grade- Rating (mindestens BBB- von S&P oder Fitch bzw. Baa3 von Moody's) oder spekulativem Rating (mindestens B- von S&P oder Fitch bzw. B3 von Moody's). Der Teilfonds tätigt keine Anlagen in Wertpapieren, die unter dem spekulativen Rating liegen (unter B - von S&P oder Fitch bzw. ein B3-Rating von Moody's). Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM® EMBI Global Diversified in USD. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    92,24 Mio. USD85,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Global Evolution Funds Emerging Markets Hard Currency Debt - I EUR ACC H