Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,100 USD |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,700 USD |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,600 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCW3 · ISIN US045167FV02 | 18,07 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 11,58 % |
European Investment Bank DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLV9 · ISIN US298785JL15 | 9,09 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KLLS · ISIN US459058JR58 | 9,05 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQM8 · ISIN US110122EB03 | 4,20 % |
Intel Corp. DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LD6T · ISIN US458140CJ73 | 3,81 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN JP2UYS · ISIN US46647PDR47 | 3,75 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2023(23/34) Anleihe · WKN MS8KK3 · ISIN US61747YFG52 | 3,72 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LHG1 · ISIN US20030NEE76 | 3,69 % |
PROCTER & GAMBLE CO., THE DL-NOTES 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LDPE · ISIN US742718GA10 | 3,59 % |
Summe: | 70,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank USD Rentenfonds veranlagt zum überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich in USDollar. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Eine ausführliche Beschreibung des Schoellerbank AnleihenRating entnehmen Sie bitte der aufliegenden detaillierten Broschüre. Für den Schoellerbank USD Rentenfonds können alle Formen von Geldmarktinstrumenten zum Einsatz kommen bzw. in einem untergeordneten Ausmaß auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, die auf US-Dollar lauten. Der Investmentfonds investiert bereits bzw. beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank und/oder der Weltbank zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 53,220 USD +0,070 USD · +0,13 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 49,867 EUR -0,078 EUR · -0,16 % heute, 08:00:00 · unbekannt |