Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
POSCO Holdings Inc. EO-Zero Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KU95 · ISIN XS2376482423 | 7,04 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 6,92 % |
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506 | 6,52 % |
LG CHEM 23/30 CV Anleihe · WKN A3LK95 · ISIN XS2647856777 | 6,33 % |
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867 | 5,57 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 5,36 % |
Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28491 · ISIN XS2260025296 | 4,74 % |
WYNN MACAU 23/29 CV 144A Anleihe · WKN A3LE6C · ISIN US98313RAJ59 | 4,67 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63 | 3,95 % |
VINPEARL 21/26 Anleihe · WKN A3KWMA · ISIN XS2387598209 | 3,57 % |
Summe: | 54,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 2,02 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus Asien (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den Aktienmärkten in Asien (ohne Japan) erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 175,001 USD +1,939 USD · +1,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 163,567 EUR +1,885 EUR · +1,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |