Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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STANDARD CHARTERED BANK Anleihe · ISIN XS2743027471 · | 4,00 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE Anleihe · ISIN XS2770482565 · | 3,99 % |
DEXIA CREDIT LOCAL SA | 3,98 % |
SWEDBANK AB Anleihe · WKN A39ARK · ISIN XS2719096914 | 3,96 % |
KBC BANK NV Anleihe · WKN A385A0 · ISIN BE6347905315 | 3,96 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A39AKY · ISIN XS2718020303 | 3,96 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS Anleihe · ISIN BE6348655059 · | 3,96 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879 | 3,96 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A39B66 · ISIN XS2723548553 | 3,95 % |
BPCE SA Anleihe · WKN A4AABY · ISIN XS2768788320 | 3,94 % |
Summe: | 39,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 120,109 EUR +0,013 EUR · +0,01 % heute, 12:10:47 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 120,397 EUR +0,012 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 120,109 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 13:02:16 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 120,110 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 12:43:51 · 0 Stk. |