Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

ISIN
LU0136043394
120,109 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
120,109 EUR
(420 Stk.)
Brief
120,685 EUR
(420 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
365,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,29 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,29 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

WertpapiernameAnteil
STANDARD CHARTERED BANK
Anleihe · ISIN XS2743027471 ·
4,00 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
Anleihe · ISIN XS2770482565 ·
3,99 %
DEXIA CREDIT LOCAL SA3,98 %
SWEDBANK AB
Anleihe · WKN A39ARK · ISIN XS2719096914
3,96 %
KBC BANK NV
Anleihe · WKN A385A0 · ISIN BE6347905315
3,96 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB
Anleihe · WKN A39AKY · ISIN XS2718020303
3,96 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
Anleihe · ISIN BE6348655059 ·
3,96 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH)
Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879
3,96 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK
Anleihe · WKN A39B66 · ISIN XS2723548553
3,95 %
BPCE SA
Anleihe · WKN A4AABY · ISIN XS2768788320
3,94 %
Summe:39,66 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung), die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

  • Fondsvolumen
    365,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund EURO Liquidity - A ACC