Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 4,12 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE Anleihe · ISIN XS2770482565 · | 4,11 % |
STANDARD CHARTERED BANK Anleihe · ISIN XS2743027471 · | 4,11 % |
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS Anleihe · ISIN BE6348655059 · | 4,08 % |
KBC BANK NV | 4,08 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A39B66 · ISIN XS2723548553 | 4,07 % |
SVENSKA HANDELSBANKEN AB Anleihe · WKN A39AKY · ISIN XS2718020303 | 4,07 % |
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) Anleihe · WKN A3987A · ISIN XS2764882879 | 4,07 % |
SWEDBANK AB Anleihe · WKN A39ARK · ISIN XS2719096914 | 4,07 % |
BPCE SA Anleihe · WKN A4AABY · ISIN XS2768788320 | 4,05 % |
Summe: | 40,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,25 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben, wobei die Bestimmung anhand des Ratings von Standard & Poor's oder eines vergleichbaren Ratings anderer Kreditratingagenturen erfolgt, und die im Rahmen des internen Verfahrens des Anlageverwalters zur Kreditqualitätsbewertung positiv bewertet wurden), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern (i) die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit all dieser Wertpapiere 2 Jahre nicht überschreitet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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118,640 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 118,644 EUR +0,013 EUR · +0,01 % gestern, 19:37:09 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 118,916 EUR +0,033 EUR · +0,03 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 118,730 EUR +0,030 EUR · +0,03 % gestern, 08:05:48 · 0 Stk. |