Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

WKN: A1H62D

ISIN: LU0587553974

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A1H62D

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0587553974

gestern, 08:00:00 • KVG

89,559 EUR

-0,179 EUR-0,20 %

Geld

89,559 EUR

Brief

89,559 EUR

Fondsvolumen

1,18 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,11 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	2,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,346 EUR
28.12.2023 Ausschüttend	0,344 EUR
28.09.2023 Ausschüttend	0,330 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	2,89 %
ENI 23/30 CV Anleihe · WKN A3LNDS · ISIN XS2637952610	2,52 %
ANLLIAN Capital Ltd. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28SAY · ISIN XS2089160506	2,17 %
ON SEMICOND 23/29 CV Anleihe · WKN A3LU88 · ISIN US682189AU93	1,74 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	1,56 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	1,56 %
SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LNF7 · ISIN US81180WBK62	1,47 %
STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Bds 2020(27)Tr.B Anleihe · WKN A280R6 · ISIN XS2211997239	1,46 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	1,38 %
GLOBAL PAYM. 24/31 CV Anleihe · WKN A3LVA3 · ISIN US37940XAT90	1,36 %
Summe:	18,11 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0587553974 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0352097603	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500584	EUR	Ausschüttend	2,00 %	2,01 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442420	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,98 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518021	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097439	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0671500402	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 EUR
LU0489880327	GBP	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676040	SEK	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442180	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,58 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097868	EUR	Thesaurierend	–	2,11 %	nein	1.000,00 EUR
LU0351442776	USD	Thesaurierend	–	2,08 %	nein	1.000,00 USD
LU0484518450	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0352097942	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0686062687	EUR	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 EUR
LU0451393952	GBP	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0458180394	GBP	Ausschüttend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU1469676123	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,96 %	nein	1.000,00 USD
LU0351442933	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0935022649	USD	Ausschüttend	1,00 %	0,93 %	nein	1.000,00 USD
LU0619770232	CHF	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0352098080	EUR	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU2022035070	GBP	Thesaurierend	–	0,06 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0351443071	USD	Thesaurierend	–	0,05 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1496798718	EUR	Thesaurierend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1892253854	EUR	Ausschüttend	–	0,69 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU2264145256	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1857319526	CHF	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1725191214	EUR	Thesaurierend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191487	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	100,00 Mio. EUR
LU1725191057	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (USD) übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Convertible Bonds von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Convertible Bonds sind in der Regel Unternehmensanleihen, die zu einem bestimmten Preis in Aktien umgewandelt werden können. Daher ist der Manager der Ansicht, dass die Anleger mit den defensiven Vorteilen und weniger volatilen Merkmalen einer Anleihenanlage ein Engagement gegenüber den globalen Aktienmärkten erzielen können. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Reinmuth, Chris Richards
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE.

Fondsvolumen
1,18 Mrd. USD1,13 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
16. Februar 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,559 EUR -0,179 EUR · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,179 EUR · -0,20 %	89,559 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	89,559 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
6,48 %
3 Monate
5,82 %
1 Jahr
6,38 %
3 Jahre
9,05 %
5 Jahre
10,59 %
10 Jahre
8,49 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-9,17 %
3 Jahre
-29,54 %
5 Jahre
-32,20 %
10 Jahre
-32,20 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,18
3 Monate
92,18
1 Jahr
93,46
3 Jahre
124,16
5 Jahre
130,00
10 Jahre
130,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,74
3 Monate
89,59
1 Jahr
84,57
3 Jahre
84,57
5 Jahre
84,57
10 Jahre
84,57

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,48
3 Monate
90,90
1 Jahr
90,16
3 Jahre
100,07
5 Jahre
103,41
10 Jahre
106,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,48 %	5,82 %	6,38 %	9,05 %	10,59 %	8,49 %
Maximaler Verlust	-2,54 %	-2,54 %	-9,17 %	-29,54 %	-32,20 %	-32,20 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	51,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	92,18	92,18	93,46	124,16	130,00	130,00
Tiefstkurs (in EUR)	89,74	89,59	84,57	84,57	84,57	84,57
Durchschnittspreis (in EUR)	91,48	90,90	90,16	100,07	103,41	106,53

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-24,37 %
5 Jahre
-6,52 %
10 Jahre
+2,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-5,76 %
3 Jahre
-24,19 %
5 Jahre
-13,32 %
10 Jahre
-29,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-0,29 %
1 Jahr
-0,49 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2024
-1,96 %
2023
+4,20 %
2022
-21,36 %
2021
-4,72 %
2020
+21,22 %
2019
+8,46 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,66 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,93 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,22 %
2 Jahre
-10,38 %
3 Jahre
-22,93 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
-5,02 %
10 Jahre
-0,08 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,10 %	-0,14 %	-0,46 %	-24,37 %	-6,52 %	+2,07 %
Relativer Return	-1,91 %	-0,86 %	-5,76 %	-24,19 %	-13,32 %	-29,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-0,29 %	-0,49 %	-0,77 %	-0,24 %	-0,29 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,96 %	+4,20 %	-21,36 %	-4,72 %	+21,22 %	+8,46 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,66 %	-0,57 %	-0,93 %	+0,02 %	-0,10 %	-0,00 %
Excess Return	-4,22 %	-10,38 %	-22,93 %	+0,69 %	-5,02 %	-0,08 %

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond - B EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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