Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,49 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,051 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,038 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Tr.St. 2023(33) Anleihe · WKN A3LKSM · ISIN GB00BMF9LJ15 | 2,49 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26) Anleihe · WKN A18W4M · ISIN US912828N712 | 2,44 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026) Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567 | 2,16 % |
US TREASURY 2025 Anleihe · WKN A1VKM0 · ISIN US912828XL95 | 1,93 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19LVD · ISIN US9128282L36 | 1,85 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27) Anleihe · WKN A19BZA · ISIN US912828V491 | 1,76 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-INFLATION-PROT. SECS 23(28) Anleihe · WKN A3LG6T · ISIN US91282CGW55 | 1,70 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30) Anleihe · WKN A28SW8 · ISIN US912828Z377 | 1,69 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 23(28) Anleihe · WKN A3LQAS · ISIN US91282CJH51 | 1,69 % |
United States of America DL-Inflation-Ind. Bonds 99(29) Anleihe · WKN 308531 · ISIN US912810FH69 | 1,67 % |
Summe: | 19,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,49 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in inflationsgebundene Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Inflationsgebundene Anleihen bieten Schutz vor den Auswirkungen steigender Preise, da sich in der Regel sowohl der Wert des ursprünglich geliehenen Betrags als auch die Zinszahlungen parallel zu den Verbraucherpreisen bewegen
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,986 EUR +0,018 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |