Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,01 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,21 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,28 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,84 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,04 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,50 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,35 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,23 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,20 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,16 % |
Summe: | 23,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD |
AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,44 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 22,50 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World (Net TR) Index liegen, indem er in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Die Gewichtung des Fonds in einem Land, einer Region oder einem Sektor wird in der Regel innerhalb von 3 % des Zielindexes liegen. Demgegenüber wird die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere in der Regel innerhalb von 0,75 % der Benchmark liegen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. 'Substanz ' wird bewertet, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Managers vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, und die Unternehmensführung eines Unternehmens betrachtet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 65,737 USD +0,327 USD · +0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 60,799 EUR +0,413 EUR · +0,68 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |