Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 8,10 % |
USA 23/24 ZO | 8,00 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 7,88 % |
ROYAL BANK OF CANADA CP 0% 18 Mar 2024 | 4,98 % |
SANTANDER UK PLC CP 0% 07 May 2024 Anleihe · ISIN US80285PE737 · | 4,94 % |
STANDARD CHARTERED BANK CP 0% 06 Jun 2024 Anleihe · ISIN US85324TF688 · | 4,92 % |
NORDEA BANK ABP CP 0% 29 Jul 2024 Anleihe · ISIN US65558JGV35 · | 4,88 % |
WESTPAC BANKING CORP CP 0% 11 Sep 2024 Anleihe · ISIN US9612C0JB69 · | 4,85 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 4,75 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 4,65 % |
Summe: | 57,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,26 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Anlageverwalters zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,538 USD +0,016 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 105,554 EUR +0,113 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |