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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

ISIN
LU0135992468
105,554 EUR
+0,113 EUR+0,11 %
Geld
105,554 EUR
Brief
105,554 EUR
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Fondsvolumen
511,02 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23
8,10 %
USA 23/24 ZO8,00 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30
7,88 %
ROYAL BANK OF CANADA CP 0% 18 Mar 20244,98 %
SANTANDER UK PLC CP 0% 07 May 2024
Anleihe · ISIN US80285PE737 ·
4,94 %
STANDARD CHARTERED BANK CP 0% 06 Jun 2024
Anleihe · ISIN US85324TF688 ·
4,92 %
NORDEA BANK ABP CP 0% 29 Jul 2024
Anleihe · ISIN US65558JGV35 ·
4,88 %
WESTPAC BANKING CORP CP 0% 11 Sep 2024
Anleihe · ISIN US9612C0JB69 ·
4,85 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13
4,75 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00
4,65 %
Summe:57,95 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in Geldmarktinstrumente (mit mindestens Investment-Grade-Bewertung von Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen sowie einer positiven Beurteilung ihrer Bonität gemäß dem internen Verfahren des Anlageverwalters zur Bonitätsbeurteilung), die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, vorausgesetzt, dasst (i) die Restlaufzeit aller im Portfolio gehaltenen Wertpapiere zum Zeitpunkt der Akquisition nicht mehr als 12 Monate beträgt, unter Berücksichtigung aller etwaigen damit verbundenen Finanzinstrumente, oderr (ii) die Bedingungen, die für diese Wertpapiere gelten, vorsehen, dass der anwendbare Zinssatz mindestens einmal im Jahr auf Grundlage der Marktbedingungen angepasst wird und die Restlaufzeit der betreffenden Wertpapiere nicht mehr als zwei Jahre beträgt.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

  • Fondsvolumen
    511,02 Mio. USD469,99 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds USD? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity - A1 USD ACC