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SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

WKN: A0Q9N0
A0Q9N0

ISIN: LU0385670988
LU0385670988

Emittent: SEB Investment Management AB

WKN: A0Q9N0
A0Q9N0

Emittent: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385670988
LU0385670988

gestern, 08:00:00 • KVG

337,787 EUR

+6,512 EUR+1,97 %

Geld

337,787 EUR

Brief

337,787 EUR

Fondsvolumen

106,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Apollo Global Management Aktie · WKN A3DB5F · ISIN US03769M1062	9,20 %
KKR & Co. Aktie · WKN A2LQV6 · ISIN US48251W1045	8,93 %
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072	6,05 %
3I GROUP Aktie · WKN A0MU9Q · ISIN GB00B1YW4409	4,96 %
Ares Capital Aktie · WKN A0DQY4 · ISIN US04010L1035	4,73 %
Carlyle Group Aktie · WKN A2PXCR · ISIN US14316J1088	4,68 %
TPG Inc. A Aktie · WKN A3DC2Y · ISIN US8726571016	4,30 %
Intermediate Capital Group Aktie · WKN A2AMU0 · ISIN GB00BYT1DJ19	4,19 %
ALTAMIR Aktie · WKN 917251 · ISIN FR0000053837	4,06 %
Eurazeo Aktie · WKN 860642 · ISIN FR0000121121	3,86 %
Summe:	54,96 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0385670988 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,52 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0385668222	EUR	Thesaurierend	–	1,56 %	nein	–
LU0385672414	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Private Equity

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von börsennotierten Private-Equity-Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in eine begrenzte Zahl von Unternehmen, normalerweise zwischen 30 und 45. Anlageentscheidungen beruhen auf der Auswahl und Analyse von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften und -Portfolios sowie von börsennotierten Unternehmen, bei denen Private-Equity-Gesellschaften Minderheitsaktionäre sind. Die Rendite wird dadurch bestimmt, wie stark die Bestände des Fonds während Ihrer Haltedauer im Wert steigen oder fallen.

Stammdaten zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

KVG
SEB Investment Management AB
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Lux

Fondsvolumen
106,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. September 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	337,787 EUR +6,512 EUR · +1,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+6,512 EUR · +1,97 %	337,787 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	337,787 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
13,61 %
3 Monate
13,08 %
1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
19,17 %
5 Jahre
20,40 %
10 Jahre
18,12 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,92 %
3 Monate
-4,92 %
1 Jahr
-11,34 %
3 Jahre
-26,44 %
5 Jahre
-38,54 %
10 Jahre
-38,54 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
62,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
344,12
3 Monate
344,12
1 Jahr
344,12
3 Jahre
344,12
5 Jahre
344,12
10 Jahre
344,12

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
327,19
3 Monate
306,95
1 Jahr
256,03
3 Jahre
251,46
5 Jahre
153,70
10 Jahre
124,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
337,04
3 Monate
330,55
1 Jahr
294,18
3 Jahre
290,78
5 Jahre
261,57
10 Jahre
214,25

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,61 %	13,08 %	15,02 %	19,17 %	20,40 %	18,12 %
Maximaler Verlust	-4,92 %	-4,92 %	-11,34 %	-26,44 %	-38,54 %	-38,54 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	61,11 %	66,67 %	62,50 %
Höchstkurs (in EUR)	344,12	344,12	344,12	344,12	344,12	344,12
Tiefstkurs (in EUR)	327,19	306,95	256,03	251,46	153,70	124,14
Durchschnittspreis (in EUR)	337,04	330,55	294,18	290,78	261,57	214,25

Performance-Kennzahlen zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+6,59 %
1 Jahr
+21,44 %
3 Jahre
+16,48 %
5 Jahre
+61,87 %
10 Jahre
+135,71 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+1,40 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
-12,01 %
5 Jahre
-8,27 %
10 Jahre
-25,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,22 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
+4,46 %
2023
+20,94 %
2022
-18,53 %
2021
+33,50 %
2020
+1,01 %
2019
+37,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,17 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+17,62 %
2 Jahre
+9,63 %
3 Jahre
+17,92 %
4 Jahre
+86,37 %
5 Jahre
+63,37 %
10 Jahre
+133,56 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,96 %	+6,59 %	+21,44 %	+16,48 %	+61,87 %	+135,71 %
Relativer Return	+1,22 %	+1,40 %	+0,81 %	-12,01 %	-8,27 %	-25,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,22 %	+0,46 %	+0,07 %	-0,35 %	-0,14 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,46 %	+20,94 %	-18,53 %	+33,50 %	+1,01 %	+37,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,17 %	+0,24 %	+0,30 %	+0,88 %	+0,51 %	+0,48 %
Excess Return	+17,62 %	+9,63 %	+17,92 %	+86,37 %	+63,37 %	+133,56 %

SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Stammdaten zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC

Fondsprospekte zu SEB Listed Private Equity Fund - IC EUR ACC